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盛泰集团现金流表

6.6亿

营业现金流

-4.83亿

投资现金流

-5.02亿

融资现金流

现金流表详细项

盛泰集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.02 亿 2.99 亿 4.32 亿 11.46 亿 4.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.56 亿 4.16 亿 6.79 亿 6.89 亿 6.6 亿
现金流入 47.14 亿 54.42 亿 62.88 亿 50.33 亿 41.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 45.28 亿 52.1 亿 59.44 亿 48.15 亿 40.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 1.09 亿 1.49 亿 1.15 亿 0.56 亿
现金流出 39.58 亿 50.26 亿 56.09 亿 43.44 亿 35.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.76 亿 34.52 亿 38.39 亿 29.09 亿 24.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.49 亿 11.4 亿 13.25 亿 9.94 亿 7.96 亿
-支付的各项税费 1.22 亿 1.09 亿 1.68 亿 1.98 亿 1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.12 亿 3.25 亿 2.77 亿 2.44 亿 1.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.16 亿 -6.6 亿 -10.1 亿 -9.34 亿 -4.83 亿
现金流入 0.84 亿 1.38 亿 0.42 亿 3.37 亿 2.03 亿
+收回投资收到的现金 0.5 亿 0.65 亿 0.19 亿 0.0 元 -0.29 亿
+取得投资收益收到的现金 2.97 万 0.61 亿 856.37 万 0.32 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.26 亿 804.43 万 0.13 亿 2.53 亿 0.87 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 634.37 万 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.5 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 258.23 万 461.16 万 90.25 万 0.0 元 0.64 亿
现金流出 5.0 亿 7.98 亿 10.52 亿 12.71 亿 6.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.1 亿 7.68 亿 7.46 亿 10.64 亿 6.56 亿
-投资支付的现金 0.91 亿 0.28 亿 2.63 亿 2.02 亿 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 237.97 万 0.41 亿 0.0 元 0.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.56 万 0.0 元 121.04 万 516.22 万 -6.73 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.72 亿 4.11 亿 8.78 亿 -4.51 亿 -5.02 亿
现金流入 49.25 亿 55.94 亿 125.63 亿 58.75 亿 42.37 亿
+吸收投资收到的现金 163.5 万 4.88 亿 7.48 亿 1.09 亿 104.85 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 163.5 万 720.0 万 0.57 亿 1.09 亿 1.09 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 49.23 亿 51.06 亿 118.15 亿 57.66 亿 42.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 50.96 亿 51.83 亿 116.85 亿 63.26 亿 47.39 亿
-偿还债务所支付的现金 48.58 亿 50.03 亿 114.36 亿 60.35 亿 43.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.3 亿 1.61 亿 2.1 亿 2.77 亿 2.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 352.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 851.39 万 0.18 亿 0.39 亿 0.15 亿 1.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.71 亿 -0.35 亿 1.67 亿 901.3 万 0.28 亿
现金及现金等价物净增加额 0.98 亿 1.32 亿 7.14 亿 -6.88 亿 -2.97 亿
期末现金及现金等价物余额 2.99 亿 4.32 亿 11.46 亿 4.58 亿 1.62 亿


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