资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 9.4 | 17.7 | 8.9 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 12.3 | 9.4 | 7.6 | 6.1 | |
| 存货（%） | 14.9 | 20.0 | 16.9 | 13.7 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 45.4 | 46.3 | 35.4 | 32.3 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 54.6 | 53.7 | 64.6 | 67.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 12.3 | 7.8 | 5.6 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 66.6 | 61.4 | 48.1 | 31.2 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 3.1 | 15.9 | 30.6 | 27.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.7 | 35.5 | 36.0 | -- | 37.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 1.3 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.3 | 16.7 | 16.4 | 4.2 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 4.2 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.7 | 63.4 | 73.7 | 18.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 15.9 | 18.4 | 16.2 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 6.3 | 6.7 | 2.1 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 11.1 | 11.0 | 14.6 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 2.1 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 149.2 | 136.3 | 135.0 | 154.7 | 164.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 6.5 | 8.4 | 7.4 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.9 | 55.9 | 43.7 | 49.1 | 49.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 81.3 | 80.4 | 91.3 | 105.6 | 114.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.4 | 52.1 | 49.0 | 46.2 | 43.8 | |
| 缺钱天数（天） | 95.8 | 84.2 | 85.9 | 108.4 | 120.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.6 | 9.7 | 15.7 | -22.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.2 | -9.5 | 23.6 | -75.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.1 | 43.6 | 24.7 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.3 | 41.5 | 61.0 | 69.4 | 52.9 | |
| 流动比率（%） | 66.7 | 74.0 | 96.2 | 113.4 | 92.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 1.6 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.3 | 64.5 | 64.0 | 61.8 | 62.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 79.5 | 96.2 | 136.6 | 159.6 | 149.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.5 | 11.3 | 19.2 | 30.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 87.3 | 79.4 | 79.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -269.8 | -206.8 | -288.6 | -111.3 | -- |
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