营业现金流
投资现金流
融资现金流
西上海现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.36 亿 | 7.91 亿 | 4.01 亿 | 3.25 亿 | 2.27 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.0 亿 | 1.33 亿 | 2.31 亿 | 0.57 亿 | 0.69 亿 |
现金流入 | 13.42 亿 | 12.79 亿 | 14.42 亿 | 13.37 亿 | 15.1 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.28 亿 | 12.61 亿 | 14.15 亿 | 13.23 亿 | 14.98 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.27 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
现金流出 | 11.43 亿 | 11.46 亿 | 12.11 亿 | 12.8 亿 | 14.42 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.42 亿 | 8.21 亿 | 8.62 亿 | 8.5 亿 | 9.81 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.89 亿 | 2.21 亿 | 2.46 亿 | 2.84 亿 | 2.92 亿 |
-支付的各项税费 | 0.75 亿 | 0.76 亿 | 0.7 亿 | 0.82 亿 | 0.71 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.64 亿 | 0.98 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | -4.39 亿 | -2.0 亿 | -0.66 亿 | -0.66 亿 |
现金流入 | 3.9 亿 | 8.42 亿 | 14.5 亿 | 13.27 亿 | 13.31 亿 |
+收回投资收到的现金 | 3.82 亿 | 8.36 亿 | 14.28 亿 | 13.07 亿 | 13.14 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 171.38 万 | 574.17 万 | 0.21 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 602.52 万 | 53.32 万 | 79.93 万 | 538.4 万 | 375.98 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 4.24 亿 | 12.81 亿 | 16.5 亿 | 13.93 亿 | 13.98 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 1.07 亿 | 1.08 亿 | 0.91 亿 |
-投资支付的现金 | 3.99 亿 | 12.49 亿 | 15.43 亿 | 12.85 亿 | 13.07 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.88 亿 | -0.84 亿 | -1.06 亿 | -0.88 亿 | 0.86 亿 |
现金流入 | 4.79 亿 | 50.0 万 | 0.17 亿 | 252.5 万 | 2.43 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 4.79 亿 | 50.0 万 | 0.17 亿 | 252.5 万 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -252.5 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.43 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.91 亿 | 0.85 亿 | 1.23 亿 | 0.91 亿 | 1.57 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11 亿 | 0.61 亿 | 0.81 亿 | 0.63 亿 | 0.61 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 861.8 万 | 0.11 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 12.79 万 | 0.24 亿 | 0.42 亿 | 0.28 亿 | 0.86 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 5.54 亿 | -3.9 亿 | -0.76 亿 | -0.98 亿 | 0.88 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.91 亿 | 4.01 亿 | 3.25 亿 | 2.27 亿 | 3.15 亿 |