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西上海现金流表

0.69亿

营业现金流

-0.66亿

投资现金流

0.86亿

融资现金流

现金流表详细项

西上海现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.36 亿 7.91 亿 4.01 亿 3.25 亿 2.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.0 亿 1.33 亿 2.31 亿 0.57 亿 0.69 亿
现金流入 13.42 亿 12.79 亿 14.42 亿 13.37 亿 15.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.28 亿 12.61 亿 14.15 亿 13.23 亿 14.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.18 亿 0.27 亿 0.14 亿 0.12 亿
现金流出 11.43 亿 11.46 亿 12.11 亿 12.8 亿 14.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.42 亿 8.21 亿 8.62 亿 8.5 亿 9.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.89 亿 2.21 亿 2.46 亿 2.84 亿 2.92 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 0.76 亿 0.7 亿 0.82 亿 0.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.64 亿 0.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -4.39 亿 -2.0 亿 -0.66 亿 -0.66 亿
现金流入 3.9 亿 8.42 亿 14.5 亿 13.27 亿 13.31 亿
+收回投资收到的现金 3.82 亿 8.36 亿 14.28 亿 13.07 亿 13.14 亿
+取得投资收益收到的现金 171.38 万 574.17 万 0.21 亿 0.15 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 602.52 万 53.32 万 79.93 万 538.4 万 375.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.24 亿 12.81 亿 16.5 亿 13.93 亿 13.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.32 亿 1.07 亿 1.08 亿 0.91 亿
-投资支付的现金 3.99 亿 12.49 亿 15.43 亿 12.85 亿 13.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.88 亿 -0.84 亿 -1.06 亿 -0.88 亿 0.86 亿
现金流入 4.79 亿 50.0 万 0.17 亿 252.5 万 2.43 亿
+吸收投资收到的现金 4.79 亿 50.0 万 0.17 亿 252.5 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 50.0 万 0.0 元 0.0 元 -252.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.91 亿 0.85 亿 1.23 亿 0.91 亿 1.57 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.61 亿 0.81 亿 0.63 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 861.8 万 0.11 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.79 万 0.24 亿 0.42 亿 0.28 亿 0.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.54 亿 -3.9 亿 -0.76 亿 -0.98 亿 0.88 亿
期末现金及现金等价物余额 7.91 亿 4.01 亿 3.25 亿 2.27 亿 3.15 亿


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