资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.8 | 45.9 | 38.2 | 21.5 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 20.3 | 24.9 | 34.5 | 33.2 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 7.7 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 72.5 | 73.5 | 72.1 | 71.0 | 71.2 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 7.8 | |
| 非流动资产（%） | 27.5 | 26.5 | 27.9 | 29.0 | 28.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 20.4 | 22.3 | 31.0 | 30.9 | |
| 流动负债（%） | 30.3 | 29.5 | 29.5 | 39.4 | 40.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 8.5 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.1 | 69.2 | -- | 52.1 | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 7.0 | 6.7 | 2.0 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 9.3 | 9.0 | 2.6 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 10.8 | 10.1 | 3.5 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.1 | 121.0 | 120.1 | 58.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 22.6 | 23.2 | 17.9 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 12.8 | 12.1 | 4.9 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 10.7 | 11.9 | 11.1 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 11.0 | 10.7 | 3.1 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 8.7 | 6.7 | 5.9 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 156.0 | 135.7 | 155.0 | 210.1 | 224.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.4 | 117.3 | 132.6 | 171.0 | 169.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.8 | 19.8 | 16.3 | 9.3 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 17.6 | 18.4 | 22.4 | 39.1 | 55.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.3 | 146.8 | 163.1 | 186.8 | 187.7 | |
| 缺钱天数（天） | -7.4 | -11.1 | -8.1 | 23.3 | 37.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.5 | 16.0 | 2.7 | 26.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.3 | 26.5 | -2.9 | -49.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 232.4 | 239.1 | 234.4 | 160.5 | 152.9 | |
| 流动比率（%） | 239.3 | 248.7 | 244.7 | 180.1 | 174.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 184.2 | 1778.7 | 16.0 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.9 | 30.8 | 30.4 | 47.9 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 871.7 | 739.9 | 585.3 | 551.9 | 569.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.7 | 39.3 | 9.1 | -1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 310.9 | 207.2 | 140.7 | 77.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | 7.7 | -2.3 | -13.1 | -- |
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