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华达新材现金流表

-30.55亿

营业现金流

7.38亿

投资现金流

27.8亿

融资现金流

现金流表详细项

华达新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.14 亿 4.32 亿 5.59 亿 18.93 亿 18.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.81 亿 2.31 亿 13.73 亿 4.86 亿 -30.55 亿
现金流入 68.04 亿 92.44 亿 90.36 亿 91.5 亿 81.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.83 亿 90.6 亿 89.62 亿 80.58 亿 73.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.12 亿 0.74 亿 10.92 亿 7.77 亿
现金流出 64.23 亿 90.12 亿 76.63 亿 86.64 亿 111.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 60.47 亿 84.8 亿 61.11 亿 74.64 亿 84.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.59 亿 1.73 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.64 亿 1.55 亿 1.31 亿 1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.23 亿 3.22 亿 12.52 亿 9.11 亿 24.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.96 亿 627.78 万 -0.86 亿 -8.57 亿 7.38 亿
现金流入 8.55 亿 12.26 亿 15.5 亿 9.69 亿 37.65 亿
+收回投资收到的现金 8.53 亿 12.1 亿 15.36 亿 9.46 亿 37.4 亿
+取得投资收益收到的现金 152.91 万 0.16 亿 0.13 亿 0.23 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 32.64 万 0.0 元 156.36 万 1.34 万 50.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.51 亿 12.2 亿 16.36 亿 18.26 亿 30.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.7 亿 1.34 亿 1.02 亿 1.21 亿
-投资支付的现金 14.13 亿 11.5 亿 15.02 亿 16.9 亿 29.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 623.97 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.39 亿 -1.03 亿 -0.26 亿 2.87 亿 27.8 亿
现金流入 14.64 亿 1.2 亿 1.53 亿 7.43 亿 36.71 亿
+吸收投资收到的现金 7.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.8 亿 1.2 亿 1.53 亿 7.43 亿 36.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.25 亿 2.23 亿 1.79 亿 4.56 亿 8.91 亿
-偿还债务所支付的现金 10.79 亿 1.2 亿 1.19 亿 3.83 亿 7.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 1.03 亿 0.56 亿 0.72 亿 1.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 398.0 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -576.58 万 -740.74 万 0.73 亿 780.23 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 1.18 亿 1.27 亿 13.34 亿 -0.76 亿 4.52 亿
期末现金及现金等价物余额 4.32 亿 5.59 亿 18.93 亿 18.18 亿 22.7 亿


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