华达新材现金流表
-1.17亿
营业现金流
-1.94亿
投资现金流
-11.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华达新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.32 亿 | 5.59 亿 | 18.93 亿 | 18.18 亿 | 26.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.31 亿 | 13.73 亿 | 4.86 亿 | -23.64 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 92.44 亿 | 90.36 亿 | 91.5 亿 | 80.54 亿 | 78.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 90.6 亿 | 89.62 亿 | 80.58 亿 | 72.86 亿 | 68.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.74 亿 | 10.92 亿 | 7.68 亿 | 10.08 亿 |
| 现金流出 | 90.12 亿 | 76.63 亿 | 86.64 亿 | 104.19 亿 | 79.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.8 亿 | 61.11 亿 | 74.64 亿 | 79.44 亿 | 55.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46 亿 | 1.45 亿 | 1.59 亿 | 1.7 亿 | 1.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 1.55 亿 | 1.31 亿 | 1.02 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.22 亿 | 12.52 亿 | 9.11 亿 | 22.03 亿 | 21.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 627.78 万 | -0.86 亿 | -8.57 亿 | 10.9 亿 | -1.94 亿 |
| 现金流入 | 12.26 亿 | 15.5 亿 | 9.69 亿 | 59.44 亿 | 99.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.1 亿 | 15.36 亿 | 9.46 亿 | 59.04 亿 | 98.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.4 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 156.36 万 | 1.34 万 | 50.15 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 12.2 亿 | 16.36 亿 | 18.26 亿 | 48.54 亿 | 101.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.7 亿 | 1.34 亿 | 1.02 亿 | 1.6 亿 | 2.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.5 亿 | 15.02 亿 | 16.9 亿 | 46.94 亿 | 98.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.03 亿 | -0.26 亿 | 2.87 亿 | 21.16 亿 | -11.21 亿 |
| 现金流入 | 1.2 亿 | 1.53 亿 | 7.43 亿 | 31.79 亿 | 21.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.23 亿 | 1.79 亿 | 4.56 亿 | 10.63 亿 | 32.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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