资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 61.9 | 58.1 | 60.1 | 46.3 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | |
| 存货（%） | 36.1 | 17.3 | 18.0 | 13.4 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 11.1 | 3.4 | 3.7 | 1.5 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 83.8 | 88.5 | 87.4 | 83.5 | 80.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.2 | 11.5 | 12.6 | 16.5 | 19.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.3 | 50.5 | 47.4 | 28.9 | 41.8 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 57.6 | 58.9 | 66.8 | 69.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.5 | 42.1 | -- | 32.9 | 29.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 4.8 | 6.0 | 3.3 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 9.7 | 14.5 | 9.2 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 5.1 | 10.2 | 4.2 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.0 | 46.1 | 76.6 | 52.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 6.5 | 6.0 | 8.1 | 6.5 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 2.9 | 5.2 | 3.8 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 4.5 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | |
| 净利率（%) | 1.7 | 2.5 | 4.4 | 3.3 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.6 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 11.6 | |
| 完整生意周期（天） | 48.5 | 53.5 | 54.6 | 61.9 | 87.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 109.5 | 84.1 | 133.1 | 190.8 | 75.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.3 | 4.3 | 2.7 | 1.9 | 4.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 7.4 | 7.0 | 6.1 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 45.2 | 49.1 | 51.8 | 60.0 | 82.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.3 | 84.0 | 142.9 | 143.7 | 160.3 | |
| 缺钱天数（天） | 20.2 | -30.5 | -88.4 | -81.8 | -72.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.4 | -4.6 | -6.6 | -8.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.6 | 37.5 | 66.2 | -32.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 7.5 | 12.6 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.7 | 123.7 | 117.7 | 104.9 | 88.6 | |
| 流动比率（%） | 226.2 | 153.7 | 148.4 | 125.0 | 115.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.5 | 57.9 | 59.6 | 67.1 | 70.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 438.7 | 503.9 | 575.4 | 241.2 | 168.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.4 | 46.3 | 13.7 | -45.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.1 | 424.5 | 243.2 | 9.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | 54.7 | 1.2 | -133.1 | -- |
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