.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

新中港现金流表

3.29亿

营业现金流

-3.9亿

投资现金流

-0.5亿

融资现金流

现金流表详细项

新中港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.76 亿 1.88 亿 2.39 亿 1.96 亿 4.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.12 亿 1.15 亿 1.65 亿 2.31 亿 3.29 亿
现金流入 6.38 亿 8.4 亿 10.78 亿 10.2 亿 11.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.02 亿 7.91 亿 10.16 亿 9.73 亿 10.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.34 亿 0.32 亿 0.47 亿 0.5 亿
现金流出 4.26 亿 7.25 亿 9.13 亿 7.89 亿 7.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.09 亿 6.14 亿 7.94 亿 6.94 亿 6.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.4 亿 0.47 亿 0.52 亿 0.61 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 0.45 亿 0.53 亿 0.25 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 661.31 万 0.19 亿 0.13 亿 971.15 万 0.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 -3.11 亿 -0.82 亿 -1.76 亿 -3.9 亿
现金流入 7.08 万 0.5 亿 1.01 亿 0.61 亿 1.82 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.5 亿 1.0 亿 0.6 亿 1.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 41.92 万 90.58 万 92.32 万 173.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.08 万 1.71 万 0.0 元 5.74 万 71.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.26 亿 3.61 亿 1.83 亿 2.37 亿 5.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.26 亿 2.61 亿 1.33 亿 1.17 亿 2.92 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.0 亿 0.5 亿 1.2 亿 2.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 2.46 亿 -1.26 亿 2.0 亿 -0.5 亿
现金流入 2.74 亿 5.46 亿 1.22 亿 4.25 亿 0.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.32 亿 490.0 万 0.0 元 -3.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 490.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.74 亿 1.14 亿 1.17 亿 4.25 亿 4.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2,639.0 元
现金流出 2.49 亿 3.0 亿 2.48 亿 2.24 亿 0.9 亿
-偿还债务所支付的现金 1.34 亿 2.66 亿 1.02 亿 1.62 亿 0.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.89 亿 757.25 万 1.44 亿 0.62 亿 0.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.26 亿 153.74 万 0.0 元 -238.87 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.12 亿 0.51 亿 -0.43 亿 2.55 亿 -1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.88 亿 2.39 亿 1.96 亿 4.51 亿 3.41 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号