资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 21.2 | 14.6 | 29.2 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 11.6 | |
| 存货（%） | 3.5 | 3.0 | 7.9 | 4.2 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 39.7 | 42.6 | 38.4 | 49.3 | 40.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.3 | 57.4 | 61.6 | 50.7 | 59.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 5.3 | 3.3 | 3.2 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 24.8 | 16.3 | 14.5 | 8.0 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 0.1 | 2.6 | 20.0 | 21.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.7 | 83.5 | 83.0 | -- | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.5 | 9.8 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.3 | 13.1 | 10.3 | 12.8 | 12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.6 | 11.3 | 9.2 | 10.7 | 10.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.2 | 42.1 | 35.7 | 48.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 41.1 | 21.9 | 19.7 | 23.8 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 33.4 | 16.3 | 14.9 | 17.3 | 18.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 5.0 | 4.6 | 5.9 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 27.6 | 14.7 | 12.0 | 15.4 | 16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 129.6 | 100.6 | 107.5 | 132.6 | 105.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.0 | 78.3 | 72.8 | 87.4 | 83.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 16.4 | 10.5 | 8.1 | 16.7 | |
| 存货周转天数（天） | 37.6 | 22.3 | 34.8 | 45.2 | 21.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.8 | 29.6 | 27.6 | 25.3 | 37.6 | |
| 缺钱天数（天） | 98.8 | 71.0 | 80.0 | 107.4 | 67.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.2 | 35.0 | 25.2 | -1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.5 | -34.1 | 14.3 | 15.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.0 | 91.9 | -1.7 | 12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.2 | 242.3 | 211.0 | 560.9 | 437.8 | |
| 流动比率（%） | 160.3 | 260.6 | 265.8 | 613.1 | 460.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 58.5 | 106.3 | ∞ | 119.8 | 18.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.3 | 16.5 | 17.0 | 28.0 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.2 | 166.3 | 160.4 | 198.3 | 167.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 90.5 | 51.5 | 84.6 | 163.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.6 | 77.7 | 78.4 | 76.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.2 | -16.2 | -7.1 | 0.4 | -- |
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