聚合顺现金流表
3.82亿
营业现金流
-5.44亿
投资现金流
3.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 聚合顺现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.82 亿 | 5.39 亿 | 8.86 亿 | 9.51 亿 | 11.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.66 亿 | 3.56 亿 | 5.2 亿 | 0.39 亿 | 3.82 亿 |
| 现金流入 | 40.43 亿 | 56.33 亿 | 56.01 亿 | 64.83 亿 | 60.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.72 亿 | 50.32 亿 | 47.42 亿 | 59.94 亿 | 58.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.65 亿 | 5.59 亿 | 8.36 亿 | 4.74 亿 | 2.33 亿 |
| 现金流出 | 37.77 亿 | 52.77 亿 | 50.81 亿 | 64.45 亿 | 56.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.95 亿 | 45.09 亿 | 39.94 亿 | 54.04 亿 | 50.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.45 亿 | 0.56 亿 | 0.61 亿 | 0.69 亿 | 0.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 0.62 亿 | 0.43 亿 | 0.73 亿 | 0.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.68 亿 | 6.5 亿 | 9.83 亿 | 8.99 亿 | 4.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.69 亿 | -3.38 亿 | -2.36 亿 | -4.4 亿 | -5.44 亿 |
| 现金流入 | 1.39 亿 | 3.72 亿 | 0.66 亿 | 130.0 万 | 120.32 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.35 亿 | 2.08 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 155.03 万 | 298.76 万 | 45.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 11.0 万 | 4.78 万 | 0.0 元 | -9.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 238.67 万 | 1.6 亿 | 0.25 亿 | 130.0 万 | 130.0 万 |
| 现金流出 | 5.08 亿 | 7.09 亿 | 3.02 亿 | 4.42 亿 | 5.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.8 亿 | 4.65 亿 | 2.99 亿 | 4.35 亿 | 4.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.8 亿 | 2.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.48 亿 | 0.33 亿 | 277.58 万 | 644.5 万 | 628.53 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | 2.99 亿 | -2.22 亿 | 6.08 亿 | 3.61 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 4.41 亿 | 0.58 亿 | 7.19 亿 | 4.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 1.42 亿 | 2.8 亿 | 1.11 亿 | 1.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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