聚合顺(605166)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

聚合顺现金流表

6.93亿

营业现金流

-2.8亿

投资现金流

0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

聚合顺现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.41 亿	6.82 亿	5.39 亿	8.86 亿	9.51 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.38 亿	2.66 亿	3.56 亿	5.2 亿	6.93 亿
现金流入	17.96 亿	40.43 亿	56.33 亿	56.01 亿	79.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	16.33 亿	36.72 亿	50.32 亿	47.42 亿	62.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.55 亿	3.65 亿	5.59 亿	8.36 亿	16.42 亿
现金流出	16.58 亿	37.77 亿	52.77 亿	50.81 亿	72.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	12.39 亿	27.95 亿	45.09 亿	39.94 亿	55.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.26 亿	0.45 亿	0.56 亿	0.61 亿	0.67 亿
-支付的各项税费	0.33 亿	0.7 亿	0.62 亿	0.43 亿	0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	3.61 亿	8.68 亿	6.5 亿	9.83 亿	14.85 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.91 亿	-3.69 亿	-3.38 亿	-2.36 亿	-2.8 亿
现金流入	0.71 亿	1.39 亿	3.72 亿	0.66 亿	0.31 亿
+收回投资收到的现金	0.7 亿	1.35 亿	2.08 亿	0.4 亿	0.4 亿
+取得投资收益收到的现金	51.75 万	155.03 万	298.76 万	45.73 万	45.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	11.0 万	4.78 万	14.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	238.67 万	1.6 亿	0.25 亿	-925.28 万
现金流出	1.61 亿	5.08 亿	7.09 亿	3.02 亿	3.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.91 亿	1.8 亿	4.65 亿	2.99 亿	3.85 亿
-投资支付的现金	0.7 亿	1.8 亿	2.11 亿	0.0 元	-56.98 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	1.48 亿	0.33 亿	277.58 万	-0.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额	5.91 亿	-0.33 亿	2.99 亿	-2.22 亿	0.62 亿
现金流入	8.17 亿	0.18 亿	4.41 亿	0.58 亿	3.68 亿
+吸收投资收到的现金	7.2 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	1.96 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.97 亿	0.18 亿	4.41 亿	0.58 亿	3.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	2.26 亿	0.5 亿	1.42 亿	2.8 亿	3.06 亿
-偿还债务所支付的现金	1.92 亿	0.18 亿	0.73 亿	2.08 亿	2.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.17 亿	0.32 亿	0.67 亿	0.71 亿	0.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.17 亿	109.82 万	272.25 万	83.98 万	12.57 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	311.07 万	-643.98 万	0.3 亿	341.68 万	-321.98 万
现金及现金等价物净增加额	6.41 亿	-1.43 亿	3.47 亿	0.65 亿	4.72 亿
期末现金及现金等价物余额	6.82 亿	5.39 亿	8.86 亿	9.51 亿	14.22 亿

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