资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.3 | 43.8 | 46.3 | 44.6 | 45.6 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 4.3 | 4.3 | 1.6 | 0.9 | |
| 存货（%） | 13.1 | 12.8 | 9.0 | 5.3 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 3.5 | 3.7 | 2.4 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 74.8 | 75.9 | 72.6 | 69.7 | 73.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.2 | 24.1 | 27.4 | 30.3 | 26.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.8 | 48.3 | 43.3 | 51.0 | 48.2 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 53.5 | 46.2 | 53.7 | 50.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.8 | 9.3 | 5.2 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.4 | 45.7 | 44.5 | -- | 34.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 8.3 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 18.8 | 16.4 | 12.2 | 16.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 18.0 | 12.3 | 11.4 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.8 | 86.2 | 88.1 | 75.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 8.8 | 7.6 | 6.3 | 6.7 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 3.8 | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | 52.9 | 37.7 | 35.4 | 27.3 | 31.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.2 | 34.1 | 37.9 | 48.8 | 66.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.0 | 10.7 | 9.6 | 7.5 | 5.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 13.5 | 14.1 | 18.4 | 13.8 | |
| 存货周转天数（天） | 33.9 | 27.0 | 25.8 | 19.8 | 26.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.6 | 91.5 | 109.3 | 133.8 | 153.5 | |
| 缺钱天数（天） | -42.8 | -53.8 | -73.8 | -106.6 | -121.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.7 | 110.8 | 10.6 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.4 | 111.9 | -0.5 | -11.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 143.8 | 15.2 | 13.0 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.4 | 118.0 | 137.6 | 120.0 | 128.4 | |
| 流动比率（%） | 188.3 | 141.9 | 157.1 | 129.8 | 146.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.6 | 54.3 | 55.5 | 58.9 | 65.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 253.0 | 206.5 | 217.9 | 180.0 | 215.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.1 | 14.4 | 19.3 | 20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.3 | -- | 67.6 | 95.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.4 | 13.5 | 9.9 | 11.1 | -- |
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