快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

利柏特现金流表

2.01亿

营业现金流

5.28百万

投资现金流

-0.7亿

融资现金流

现金流表详细项

利柏特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.56 亿 1.81 亿 4.41 亿 5.52 亿 5.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 1.5 亿 4.19 亿 3.51 亿 2.01 亿
现金流入 15.41 亿 17.22 亿 25.17 亿 31.72 亿 31.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.43 亿 16.49 亿 24.77 亿 30.89 亿 30.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.6 亿 0.36 亿 0.49 亿 0.55 亿
现金流出 14.4 亿 15.72 亿 20.98 亿 28.21 亿 29.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.18 亿 9.46 亿 13.95 亿 20.47 亿 21.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.57 亿 4.92 亿 5.38 亿 5.32 亿 5.1 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.7 亿 1.16 亿 1.73 亿 1.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.64 亿 0.49 亿 0.68 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 -2.69 亿 -3.53 亿 -4.05 亿 527.61 万
现金流入 0.8 亿 5.71 亿 5.47 亿 11.64 亿 23.84 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 5.69 亿 5.44 亿 11.61 亿 23.79 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 175.76 万 107.32 万 279.62 万 502.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.23 万 35.8 万 5.28 万 1.39 万 3.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 0.0 元 147.42 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.89 亿 8.39 亿 8.99 亿 15.69 亿 23.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 2.71 亿 3.21 亿 1.34 亿 1.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 5.69 亿 5.77 亿 14.35 亿 21.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.76 亿 0.0 元 60.0 万 0.0 元 0.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.35 亿 3.79 亿 0.47 亿 313.45 万 -0.7 亿
现金流入 1.4 亿 6.98 亿 1.27 亿 0.73 亿 0.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.08 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.05 亿 1.9 亿 1.27 亿 0.56 亿 0.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.17 亿
现金流出 1.05 亿 3.18 亿 0.8 亿 0.69 亿 1.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.36 亿 2.28 亿 0.49 亿 0.3 亿 0.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.56 亿 331.65 万 0.23 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.36 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.17 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -54.86 万 -26.62 万 -246.79 万 181.73 万 63.97 万
现金及现金等价物净增加额 0.25 亿 2.6 亿 1.11 亿 -0.5 亿 1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 1.81 亿 4.41 亿 5.52 亿 5.03 亿 6.39 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号