资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 21.3 | 20.8 | 25.9 | 19.3 | |
| 应收款项（%） | 21.2 | 20.5 | 11.3 | 12.4 | 14.2 | |
| 存货（%） | 11.3 | 4.8 | 6.9 | 6.2 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 60.2 | 56.3 | 58.1 | 56.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 39.8 | 43.7 | 41.9 | 43.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.6 | 25.0 | 15.5 | 23.3 | 28.5 | |
| 流动负债（%） | 43.3 | 36.5 | 41.5 | 39.4 | 36.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.8 | 61.2 | 53.5 | -- | 59.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 5.9 | 5.6 | 6.7 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 10.2 | 9.8 | 12.3 | 13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 9.6 | 9.2 | 11.1 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.0 | 35.3 | 39.5 | 51.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 15.0 | 19.8 | 14.5 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 6.4 | 10.3 | 7.2 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 7.9 | 9.2 | 6.3 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 5.5 | 8.0 | 5.9 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 6.1 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 117.3 | 101.0 | 119.5 | 62.3 | 60.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 9.6 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.9 | 71.0 | 80.5 | 37.9 | 37.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 12.2 | 9.4 | 15.0 | 15.8 | |
| 存货周转天数（天） | 51.4 | 29.9 | 39.0 | 24.4 | 23.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.4 | 99.8 | 128.5 | 72.9 | 91.7 | |
| 缺钱天数（天） | 12.9 | 1.1 | -9.0 | -10.6 | -30.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.3 | 31.7 | -13.2 | 88.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.2 | -4.0 | 40.8 | 30.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 67.9 | 8.7 | 11.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.5 | 151.8 | 119.1 | 131.7 | 140.0 | |
| 流动比率（%） | 138.5 | 165.0 | 135.9 | 147.3 | 154.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.4 | 219.2 | ∞ | ∞ | 73.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.2 | 38.8 | 46.5 | 44.4 | 40.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.7 | 218.0 | 169.5 | 181.9 | 195.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 18.7 | 37.0 | 30.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 76.4 | 100.2 | 110.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | -12.1 | 21.2 | 15.8 | -- |
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