洪通燃气现金流表
3.02亿
营业现金流
-1.17亿
投资现金流
-0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 洪通燃气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.82 亿 | 9.32 亿 | 7.68 亿 | 8.03 亿 | 8.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.67 亿 | 2.28 亿 | 2.71 亿 | 2.75 亿 | 3.02 亿 |
| 现金流入 | 13.41 亿 | 16.24 亿 | 21.26 亿 | 29.44 亿 | 32.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.18 亿 | 16.08 亿 | 21.05 亿 | 29.18 亿 | 31.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 10.75 亿 | 13.96 亿 | 18.55 亿 | 26.69 亿 | 29.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.66 亿 | 11.37 亿 | 15.88 亿 | 23.77 亿 | 26.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.94 亿 | 1.15 亿 | 1.43 亿 | 1.45 亿 | 1.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.76 亿 | 0.83 亿 | 0.74 亿 | 0.85 亿 | 0.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.6 亿 | 0.5 亿 | 0.61 亿 | 0.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.56 亿 | -3.27 亿 | -1.82 亿 | -1.53 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 595.23 万 | 14.03 万 | 3.81 万 | 447.91 万 | 442.18 万 |
| +收回投资收到的现金 | 584.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 7.17 万 | 0.0 元 | 7.45 万 | 7.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.77 万 | 6.86 万 | 3.81 万 | 440.46 万 | 434.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.62 亿 | 3.27 亿 | 1.82 亿 | 1.57 亿 | 1.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.61 亿 | 3.27 亿 | 1.82 亿 | 1.57 亿 | 1.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.61 亿 | -0.65 亿 | -0.54 亿 | -1.03 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 1.31 亿 | 1.43 亿 | 1.46 亿 | 1.59 亿 | 1.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 130.0 万 | 65.0 万 | -7.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 130.0 万 | 65.0 万 | -7.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.92 亿 | 2.09 亿 | 2.0 亿 | 2.62 亿 | 2.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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