资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.9 | 32.2 | 31.7 | 32.0 | 30.4 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 2.7 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 37.5 | 38.0 | 39.6 | 40.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 62.5 | 62.0 | 60.4 | 59.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 9.3 | 8.5 | 5.8 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 17.1 | 20.6 | 18.2 | 17.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 8.6 | 6.0 | 4.3 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.7 | 74.3 | -- | 77.5 | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 9.4 | 8.6 | 8.9 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 8.4 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 135.4 | 82.6 | 65.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 26.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 20.8 | 14.4 | 10.0 | 7.7 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 11.0 | 10.1 | 7.5 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 17.1 | 11.4 | 8.3 | 6.3 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 16.0 | 12.8 | 11.9 | 13.6 | 14.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 51.8 | 70.6 | 128.7 | 60.4 | 69.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.1 | 5.2 | 2.8 | 6.0 | 5.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 40.8 | 47.9 | 40.4 | 48.2 | 37.7 | |
| 存货周转天数（天） | 8.9 | 7.6 | 9.0 | 7.6 | 9.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.7 | 73.1 | 53.6 | 28.7 | 21.6 | |
| 缺钱天数（天） | -54.7 | -60.3 | -41.8 | -15.1 | -6.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.1 | 19.2 | 31.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.0 | -17.6 | -9.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 3.9 | 4.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 260.6 | 213.6 | 175.4 | 207.5 | 213.0 | |
| 流动比率（%） | 265.6 | 219.6 | 184.8 | 217.4 | 230.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 53.2 | 27.4 | 62.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.3 | 25.7 | 26.6 | 22.5 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 193.1 | 160.8 | 153.3 | 165.7 | 169.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 68.1 | 55.5 | 51.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.7 | 65.1 | 74.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.0 | 1.0 | 3.5 | -- | -- |
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