一鸣食品现金流表
3.03亿
营业现金流
-1.34亿
投资现金流
-1.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 一鸣食品现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.09 亿 | 7.39 亿 | 1.84 亿 | 1.81 亿 | 1.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.1 亿 | 3.71 亿 | 3.25 亿 | 3.0 亿 | 3.03 亿 |
| 现金流入 | 22.02 亿 | 26.39 亿 | 27.28 亿 | 29.07 亿 | 29.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.3 亿 | 25.37 亿 | 26.76 亿 | 28.47 亿 | 28.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.73 亿 | 0.52 亿 | 0.55 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流出 | 19.92 亿 | 22.68 亿 | 24.03 亿 | 26.06 亿 | 26.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.77 亿 | 15.02 亿 | 15.45 亿 | 17.41 亿 | 17.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.77 亿 | 4.68 亿 | 5.19 亿 | 4.89 亿 | 5.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.09 亿 | 1.0 亿 | 1.44 亿 | 1.21 亿 | 1.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.29 亿 | 1.97 亿 | 1.96 亿 | 2.56 亿 | 2.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.97 亿 | -5.96 亿 | -2.36 亿 | -1.86 亿 | -1.34 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 794.19 万 | 0.25 亿 | 674.08 万 | 0.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.25 万 | 15.0 万 | 15.0 万 | 11.5 万 | 17.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 962.75 万 | 621.65 万 | 0.25 亿 | 662.58 万 | 966.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 268.0 万 | 157.54 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.09 亿 | 6.04 亿 | 2.61 亿 | 1.93 亿 | 1.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.09 亿 | 6.04 亿 | 2.61 亿 | 1.93 亿 | 1.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.16 亿 | -3.3 亿 | -0.92 亿 | -1.28 亿 | -1.16 亿 |
| 现金流入 | 9.39 亿 | 4.41 亿 | 5.52 亿 | 4.44 亿 | 4.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.23 亿 | 7.71 亿 | 6.44 亿 | 5.72 亿 | 6.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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