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一鸣食品现金流表

2.71亿

营业现金流

-2.39亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

一鸣食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.09 亿 7.39 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.1 亿 3.71 亿 3.25 亿 3.0 亿 2.71 亿
现金流入 22.02 亿 26.39 亿 27.28 亿 29.07 亿 29.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.3 亿 25.37 亿 26.76 亿 28.47 亿 29.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.73 亿 0.52 亿 0.55 亿 0.62 亿
现金流出 19.92 亿 22.68 亿 24.03 亿 26.06 亿 27.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.77 亿 15.02 亿 15.45 亿 17.41 亿 18.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.77 亿 4.68 亿 5.19 亿 4.89 亿 5.04 亿
-支付的各项税费 1.09 亿 1.0 亿 1.44 亿 1.21 亿 1.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.29 亿 1.97 亿 1.96 亿 2.56 亿 2.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.97 亿 -5.96 亿 -2.36 亿 -1.86 亿 -2.39 亿
现金流入 0.12 亿 794.19 万 0.25 亿 674.08 万 681.82 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 12.25 万 15.0 万 15.0 万 11.5 万 23.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 962.75 万 621.65 万 0.25 亿 662.58 万 658.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 268.0 万 157.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.09 亿 6.04 亿 2.61 亿 1.93 亿 2.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.09 亿 6.04 亿 2.61 亿 1.93 亿 2.46 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.16 亿 -3.3 亿 -0.92 亿 -1.28 亿 -0.17 亿
现金流入 9.39 亿 4.41 亿 5.52 亿 4.44 亿 7.1 亿
+吸收投资收到的现金 5.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.19 亿 4.22 亿 5.26 亿 4.37 亿 7.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 0.26 亿 750.0 万 750.0 万
现金流出 1.23 亿 7.71 亿 6.44 亿 5.72 亿 7.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.88 亿 4.96 亿 4.75 亿 4.46 亿 5.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 1.08 亿 0.25 亿 0.14 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 1.67 亿 1.44 亿 1.12 亿 1.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.12 万 -10.43 万 -2.03 万 150.0 元 -68.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.29 亿 -5.55 亿 -326.57 万 -0.14 亿 0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 7.39 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.67 亿 1.81 亿


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