资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 11.8 | 13.2 | 13.5 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.4 | 7.6 | |
| 存货（%） | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 20.9 | 23.0 | 25.1 | 26.7 | 32.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 79.1 | 77.0 | 74.9 | 73.3 | 67.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 15.4 | 15.4 | 17.1 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 45.6 | 48.9 | 49.9 | 54.2 | 54.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 10.3 | 9.5 | 6.0 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.8 | 40.8 | -- | 39.8 | 38.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -4.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -11.3 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.5 | -42.3 | 6.5 | 9.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 29.5 | 30.5 | 28.6 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | -5.9 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 30.4 | 34.3 | 28.6 | 26.3 | 24.9 | |
| 净利率（%) | 0.9 | -5.3 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 28.6 | 37.3 | 40.4 | 43.1 | 49.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 35.4 | 27.3 | 23.5 | 18.1 | 13.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.3 | 13.4 | 15.6 | 20.2 | 26.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.0 | 15.3 | 14.7 | 15.9 | 15.7 | |
| 存货周转天数（天） | 18.3 | 23.9 | 24.8 | 22.9 | 23.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.7 | 85.9 | 81.8 | 82.3 | 84.6 | |
| 缺钱天数（天） | -40.1 | -48.7 | -41.4 | -39.2 | -35.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.0 | 5.0 | 8.7 | 4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -89.3 | -882.7 | 124.2 | 34.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.0 | -11.2 | 2.1 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.2 | 37.2 | 41.1 | 40.9 | 51.4 | |
| 流动比率（%） | 45.9 | 47.1 | 50.2 | 49.2 | 59.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | -6.8 | 2.5 | 3.4 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.2 | 59.2 | 59.4 | 60.2 | 61.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 98.1 | 91.1 | 93.3 | 91.2 | 98.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.3 | 25.2 | 22.2 | 24.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.2 | 66.1 | 68.1 | 78.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | -23.7 | -20.1 | -17.8 | -- |
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