华生科技现金流表
0.51亿
营业现金流
-3.11亿
投资现金流
-2.63百万
融资现金流
现金流表详细项
| 华生科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.16 亿 | 5.63 亿 | 5.77 亿 | 5.46 亿 | 3.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 1.35 亿 | 0.58 亿 | 314.21 万 | 0.51 亿 |
| 现金流入 | 5.87 亿 | 3.98 亿 | 2.24 亿 | 2.75 亿 | 2.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.68 亿 | 3.65 亿 | 1.95 亿 | 2.57 亿 | 2.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 | 0.16 亿 | 777.47 万 |
| 现金流出 | 5.56 亿 | 2.62 亿 | 1.66 亿 | 2.72 亿 | 2.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.46 亿 | 2.01 亿 | 1.13 亿 | 2.13 亿 | 1.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.39 亿 | 0.34 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 0.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.19 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 851.52 万 | 0.13 亿 | 870.13 万 | 0.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -0.3 亿 | -0.65 亿 | -1.83 亿 | -3.11 亿 |
| 现金流入 | 983.78 万 | 115.2 万 | 0.24 亿 | 20.53 万 | 1.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 51.57 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 983.78 万 | 115.2 万 | 8,950.0 元 | 20.53 万 | 7,346.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 414.4 万 |
| 现金流出 | 0.75 亿 | 0.31 亿 | 0.89 亿 | 1.84 亿 | 4.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 亿 | 0.1 亿 | 0.85 亿 | 1.8 亿 | 3.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.0 万 | 0.21 亿 | 335.6 万 | 367.36 万 | 433.63 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.82 亿 | -1.0 亿 | -0.26 亿 | -366.18 万 | -263.26 万 |
| 现金流入 | 5.12 亿 | 0.0 元 | 55.4 万 | 0.12 亿 | 0.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 1.0 亿 | 0.27 亿 | 0.16 亿 | 0.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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