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华生科技现金流表

0.1亿

营业现金流

-1.39亿

投资现金流

-3.27百万

融资现金流

现金流表详细项

华生科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.38 亿 1.16 亿 5.63 亿 5.77 亿 5.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 0.31 亿 1.35 亿 0.58 亿 0.1 亿
现金流入 3.48 亿 5.87 亿 3.98 亿 2.24 亿 2.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.41 亿 5.68 亿 3.65 亿 1.95 亿 2.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 487.04 万 0.17 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.25 亿
现金流出 2.67 亿 5.56 亿 2.62 亿 1.66 亿 2.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.03 亿 4.46 亿 2.01 亿 1.13 亿 1.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.39 亿 0.34 亿 0.3 亿 0.33 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.39 亿 0.19 亿 0.11 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 723.91 万 0.32 亿 851.52 万 0.13 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.65 亿 -0.3 亿 -0.65 亿 -1.39 亿
现金流入 0.11 亿 983.78 万 115.2 万 0.24 亿 350.7 万
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.35 万 983.78 万 115.2 万 8,950.0 元 20.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 330.0 万
现金流出 0.82 亿 0.75 亿 0.31 亿 0.89 亿 1.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.74 亿 0.1 亿 0.85 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 100.0 万 0.21 亿 335.6 万 335.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 4.82 亿 -1.0 亿 -0.26 亿 -326.73 万
现金流入 100.0 万 5.12 亿 0.0 元 55.4 万 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 55.4 万 55.4 万
现金流出 0.3 亿 0.3 亿 1.0 亿 0.27 亿 0.14 亿
-偿还债务所支付的现金 100.0 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 8,992.0 元 1.0 亿 0.26 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 441.0 万 0.29 亿 0.0 元 55.4 万 55.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -231.9 万 -163.47 万 881.14 万 230.1 万 -33.61 万
现金及现金等价物净增加额 -0.21 亿 4.46 亿 0.14 亿 -0.3 亿 -1.32 亿
期末现金及现金等价物余额 1.16 亿 5.63 亿 5.77 亿 5.46 亿 4.14 亿


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