资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.4 | 46.6 | 51.2 | 48.3 | 39.7 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 18.5 | 11.9 | 12.9 | 16.0 | |
| 存货（%） | 11.5 | 11.0 | 12.4 | 10.0 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 62.3 | 80.9 | 80.0 | 74.4 | 67.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.7 | 19.1 | 20.0 | 25.6 | 32.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 5.9 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 7.3 | 7.7 | 2.0 | 2.3 | 3.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.7 | 92.3 | 97.8 | -- | 96.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.8 | 20.5 | 5.0 | 2.5 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.4 | 22.2 | 5.2 | 2.5 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.3 | 21.3 | 3.7 | 1.0 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 166.7 | 238.6 | 57.6 | 20.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 42.8 | 39.4 | 28.4 | 24.9 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | 34.0 | 33.2 | 24.0 | 13.0 | 16.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 5.5 | 4.1 | 5.1 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 29.2 | 28.1 | 21.3 | 11.6 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.6 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 211.7 | 195.0 | 494.5 | 471.4 | 364.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.5 | 102.8 | 239.6 | 214.2 | 183.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 104.2 | 92.2 | 254.9 | 257.3 | 181.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.2 | 41.6 | 76.0 | 14.0 | 17.0 | |
| 缺钱天数（天） | 194.5 | 153.4 | 418.5 | 457.4 | 347.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.1 | 74.2 | -56.9 | -13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.2 | 69.8 | -68.8 | -53.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.7 | 137.4 | -3.6 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 691.5 | 905.8 | 3312.8 | 2818.8 | 1715.3 | |
| 流动比率（%） | 848.8 | 1048.9 | 3921.6 | 3257.6 | 1992.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.3 | 7.7 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 311.0 | 585.2 | 596.0 | 444.0 | 368.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 213.5 | 32.0 | 588.2 | 224.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.0 | 77.1 | 93.4 | 79.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.6 | 0.0 | 3.2 | 2.8 | -- |
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