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确成股份现金流表

4.57亿

营业现金流

-1.63亿

投资现金流

-2.1亿

融资现金流

现金流表详细项

确成股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.72 亿 11.51 亿 7.83 亿 5.89 亿 4.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.7 亿 2.84 亿 4.15 亿 3.9 亿 4.57 亿
现金流入 10.08 亿 12.05 亿 13.38 亿 14.09 亿 14.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.82 亿 11.57 亿 12.46 亿 13.37 亿 14.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.17 亿 0.27 亿 0.39 亿 0.43 亿
现金流出 7.38 亿 9.21 亿 9.23 亿 10.19 亿 10.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.54 亿 6.87 亿 6.77 亿 7.29 亿 7.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 0.9 亿 0.95 亿 1.04 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.83 亿 0.76 亿 1.03 亿 1.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.6 亿 0.75 亿 0.83 亿 0.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.15 亿 -4.24 亿 -3.81 亿 -4.78 亿 -1.63 亿
现金流入 54.45 万 0.32 亿 7.47 亿 12.67 亿 15.88 亿
+收回投资收到的现金 18.5 万 0.2 亿 7.24 亿 12.44 亿 15.49 亿
+取得投资收益收到的现金 12.07 万 0.11 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.35 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.88 万 27.96 万 41.27 万 803.65 万 517.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6,607.0 元 0.0 元 122.76 万 8.13 万
现金流出 2.15 亿 4.55 亿 11.28 亿 17.45 亿 17.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.65 亿 1.3 亿 1.96 亿 2.18 亿 2.45 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 3.25 亿 9.31 亿 15.27 亿 15.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 122.76 万 0.0 元 49.27 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.61 亿 -2.04 亿 -3.01 亿 -0.47 亿 -2.1 亿
现金流入 8.8 亿 1.81 亿 1.24 亿 1.42 亿 0.94 亿
+吸收投资收到的现金 7.01 亿 0.31 亿 0.0 元 50.0 万 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.79 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.41 亿 0.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.19 亿 3.84 亿 4.25 亿 1.89 亿 3.04 亿
-偿还债务所支付的现金 1.8 亿 1.71 亿 1.8 亿 0.81 亿 0.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.78 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.05 亿 1.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.61 亿 392.15 万 0.35 亿 217.86 万 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.37 亿 -0.25 亿 0.73 亿 0.21 亿 -177.61 万
现金及现金等价物净增加额 5.8 亿 -3.68 亿 -1.94 亿 -1.14 亿 0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 11.51 亿 7.83 亿 5.89 亿 4.75 亿 5.56 亿


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