资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.1 | 35.5 | 25.9 | 23.7 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 17.2 | 16.7 | 13.4 | 14.1 | |
| 存货（%） | 4.3 | 5.8 | 7.4 | 5.3 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 4.0 | 11.1 | 13.9 | 15.6 | |
| 流动资产（%） | 63.9 | 66.3 | 64.7 | 64.3 | 63.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.1 | 33.7 | 35.3 | 35.7 | 36.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 8.0 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 15.4 | 13.9 | 12.8 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.5 | 84.4 | 86.0 | -- | 87.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 10.7 | 12.7 | 12.7 | 14.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 12.3 | 14.8 | 14.6 | 16.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 12.8 | 12.0 | 13.2 | 15.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.8 | 85.9 | 106.7 | 111.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 32.9 | 28.6 | 29.4 | 33.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 23.4 | 25.3 | 25.4 | 26.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 9.8 | 3.1 | 4.4 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 18.3 | 20.0 | 21.8 | 22.8 | 22.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 169.8 | 151.3 | 165.0 | 157.0 | 129.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.7 | 99.5 | 106.7 | 98.3 | 86.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 7.0 | 6.3 | 6.2 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 66.0 | 51.8 | 58.3 | 58.7 | 43.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.1 | 84.1 | 89.0 | 84.0 | 66.7 | |
| 缺钱天数（天） | 69.7 | 67.3 | 76.0 | 73.0 | 62.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.4 | 42.4 | 16.2 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.0 | 58.8 | 25.8 | 3.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.3 | 2.9 | 7.7 | 12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 529.9 | 392.8 | 410.8 | 460.1 | 467.5 | |
| 流动比率（%） | 568.0 | 430.5 | 464.0 | 501.7 | 511.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | 14.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.5 | 15.6 | 14.0 | 12.8 | 12.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 325.4 | 303.1 | 290.2 | 284.5 | 286.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 88.6 | 63.1 | 96.4 | 89.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.6 | 85.0 | 94.7 | 103.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.0 | -4.0 | -0.4 | 6.8 | -- |
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