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华通线缆现金流表

-1.89亿

营业现金流

-5.23亿

投资现金流

9.11亿

融资现金流

现金流表详细项

华通线缆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.06 亿 2.76 亿 3.19 亿 3.73 亿 4.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 -5.79 亿 2.45 亿 4.04 亿 -1.89 亿
现金流入 36.15 亿 41.78 亿 57.5 亿 57.82 亿 58.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.82 亿 38.43 亿 53.78 亿 54.31 亿 54.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 1.06 亿 0.54 亿 0.88 亿 0.78 亿
现金流出 35.63 亿 47.57 亿 55.04 亿 53.79 亿 60.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.2 亿 41.93 亿 48.64 亿 47.3 亿 53.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.78 亿 2.2 亿 2.43 亿 2.73 亿 2.88 亿
-支付的各项税费 1.79 亿 1.22 亿 1.71 亿 1.19 亿 1.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.86 亿 2.21 亿 2.26 亿 2.56 亿 3.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 -1.23 亿 -2.06 亿 -4.49 亿 -5.23 亿
现金流入 8.33 亿 1.8 亿 4.61 亿 3.14 亿 1.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 107.14 万 118.13 万 355.23 万 404.93 万 375.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 68.97 万 0.2 亿 652.97 万 759.68 万 -382.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.31 亿 1.44 亿 4.22 亿 3.02 亿 1.09 亿
现金流出 9.49 亿 3.04 亿 6.67 亿 7.63 亿 6.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09 亿 1.71 亿 1.86 亿 4.96 亿 5.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.4 亿 1.2 亿 4.81 亿 2.67 亿 0.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.0 亿 7.55 亿 -291.98 万 1.59 亿 9.11 亿
现金流入 9.1 亿 17.19 亿 22.9 亿 23.65 亿 33.39 亿
+吸收投资收到的现金 29.02 万 3.54 亿 0.2 亿 68.6 万 27.21 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 29.02 万 0.0 元 14.5 万 34.38 万 34.38 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.32 亿 12.45 亿 21.76 亿 21.64 亿 26.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.78 亿 1.2 亿 0.94 亿 2.01 亿 7.02 亿
现金流出 8.1 亿 9.64 亿 22.93 亿 22.06 亿 24.28 亿
-偿还债务所支付的现金 6.74 亿 7.05 亿 21.81 亿 17.7 亿 20.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.57 亿 0.82 亿 0.91 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.07 亿 2.02 亿 0.3 亿 3.45 亿 2.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.35 亿 -861.35 万 0.18 亿 181.17 万 116.97 万
现金及现金等价物净增加额 0.7 亿 0.44 亿 0.54 亿 1.16 亿 2.0 亿
期末现金及现金等价物余额 2.76 亿 3.19 亿 3.73 亿 4.89 亿 6.9 亿


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