资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 13.1 | 24.1 | 17.9 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 27.4 | 39.0 | 30.6 | 28.0 | 28.2 | |
| 存货（%） | 23.6 | 21.8 | 20.4 | 21.6 | 20.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 72.9 | 78.9 | 80.9 | 72.7 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.1 | 21.1 | 19.1 | 27.3 | 29.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 14.4 | 8.7 | 9.7 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 43.9 | 52.4 | 44.4 | 41.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 6.1 | 2.1 | 4.1 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 50.0 | 45.5 | -- | 46.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 3.2 | 5.2 | 6.6 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 6.0 | 11.0 | 13.7 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 6.6 | 6.9 | 8.4 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.9 | 33.4 | 58.1 | 82.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 14.2 | 14.5 | 17.6 | 16.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 3.8 | 5.8 | 8.1 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 10.2 | 7.3 | 8.8 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 2.7 | 4.9 | 6.8 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 6.9 | 7.9 | 7.4 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 179.6 | 186.4 | 203.7 | 204.2 | 195.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.6 | 105.5 | 118.6 | 109.1 | 106.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 89.1 | 81.0 | 85.1 | 95.1 | 89.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.4 | 48.7 | 45.2 | 41.5 | 36.0 | |
| 缺钱天数（天） | 131.2 | 137.7 | 158.4 | 162.7 | 159.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.3 | 30.3 | 18.1 | 3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.8 | -3.0 | 85.2 | 43.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.8 | 24.8 | 12.7 | 14.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.9 | 130.2 | 115.5 | 115.0 | 120.8 | |
| 流动比率（%） | 184.7 | 179.9 | 154.4 | 163.7 | 171.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 2.5 | 14.2 | 9.6 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 50.0 | 54.5 | 48.5 | 53.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 264.6 | 349.5 | 341.0 | 253.9 | 274.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.3 | -30.1 | 8.6 | 16.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2.8 | -76.1 | 9.9 | 16.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.3 | -62.7 | -79.0 | -58.7 | -- |
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