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安德利现金流表

-1.58亿

营业现金流

8.19亿

投资现金流

-1.81亿

融资现金流

现金流表详细项

安德利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.74 亿 1.88 亿 3.75 亿 2.24 亿 5.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.11 亿 1.94 亿 2.41 亿 -0.3 亿 -1.58 亿
现金流入 10.74 亿 10.0 亿 12.74 亿 11.53 亿 12.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.55 亿 9.31 亿 11.74 亿 10.71 亿 11.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.17 亿
现金流出 8.63 亿 8.05 亿 10.33 亿 11.83 亿 13.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.42 亿 6.86 亿 9.08 亿 10.27 亿 12.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.66 亿 0.68 亿 0.76 亿 0.86 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.53 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.27 亿 0.21 亿 0.27 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.35 亿 -0.66 亿 -3.78 亿 5.72 亿 8.19 亿
现金流入 47.23 亿 18.23 亿 50.5 亿 56.78 亿 39.11 亿
+收回投资收到的现金 46.54 亿 17.7 亿 49.87 亿 54.78 亿 38.81 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.45 亿 0.46 亿 0.57 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.46 亿 367.78 万 4.21 万 3.48 万 418.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.39 亿 0.13 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 624.89 万 398.71 万 631.3 万 1.04 亿 5.17 万
现金流出 50.57 亿 18.89 亿 54.28 亿 51.05 亿 30.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 0.75 亿 0.55 亿 1.33 亿 1.91 亿
-投资支付的现金 50.04 亿 18.14 亿 52.53 亿 49.72 亿 29.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.6 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 0.65 亿 -0.33 亿 -2.27 亿 -1.81 亿
现金流入 1.29 亿 1.1 亿 1.3 亿 0.3 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 1.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.0 亿 0.8 亿 0.3 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 965.14 万 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.85 亿 0.45 亿 1.63 亿 2.57 亿 1.81 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 1.6 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿 0.37 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.85 亿 0.26 亿 0.94 亿 0.6 亿 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -621.62 万 -613.55 万 0.2 亿 384.99 万 343.12 万
现金及现金等价物净增加额 -0.86 亿 1.87 亿 -1.5 亿 3.2 亿 4.83 亿
期末现金及现金等价物余额 1.88 亿 3.75 亿 2.24 亿 5.44 亿 10.28 亿


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