资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 28.3 | 31.3 | 26.5 | 27.0 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 5.4 | 12.3 | |
| 存货（%） | 29.9 | 25.8 | 21.1 | 34.5 | 24.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 5.7 | 7.8 | 0.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 65.2 | 68.1 | 69.8 | 67.1 | 66.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 34.8 | 31.9 | 30.2 | 32.9 | 33.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 4.6 | 9.6 | 8.9 | 2.9 | 4.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.8 | 90.3 | 90.8 | -- | 95.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.8 | 7.7 | 9.8 | 8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 7.4 | 8.5 | 10.4 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 7.7 | 6.1 | 9.8 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.3 | 42.9 | 54.4 | 74.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 20.6 | 20.0 | 33.0 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 30.2 | 19.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 7.9 | 1.4 | 6.0 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 18.4 | 18.2 | 29.2 | 19.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 460.4 | 423.7 | 327.5 | 527.7 | 293.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.0 | 80.8 | 73.4 | 76.4 | 67.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 373.4 | 342.9 | 254.0 | 451.3 | 225.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.3 | 44.6 | 35.5 | 33.0 | 33.2 | |
| 缺钱天数（天） | 428.1 | 379.1 | 291.9 | 494.7 | 260.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.5 | 3.5 | 22.2 | -17.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.6 | 4.6 | 23.0 | 34.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 764.6 | 440.2 | 546.8 | 1104.8 | 872.0 | |
| 流动比率（%） | 1410.9 | 708.5 | 783.7 | 2275.0 | 1388.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.7 | 23.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.2 | 9.7 | 9.2 | 3.1 | 4.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 314.8 | 330.5 | 352.3 | 333.7 | 333.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 205.5 | 81.9 | 103.6 | -38.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 726.4 | 484.8 | 233.0 | 92.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.9 | 6.7 | 3.3 | -11.3 | -- |
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