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葫芦娃现金流表

0.37亿

营业现金流

-2.99亿

投资现金流

3.39亿

融资现金流

现金流表详细项

葫芦娃现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.54 亿 3.41 亿 4.73 亿 4.64 亿 5.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 329.99 万 1.02 亿 2.39 亿 0.28 亿 0.37 亿
现金流入 11.03 亿 14.08 亿 18.36 亿 16.36 亿 17.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.46 亿 13.26 亿 17.45 亿 15.57 亿 16.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.73 亿 0.78 亿 0.68 亿 0.69 亿
现金流出 11.0 亿 13.06 亿 15.97 亿 16.08 亿 17.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.18 亿 4.41 亿 6.22 亿 6.24 亿 6.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.51 亿 2.04 亿 2.24 亿 2.76 亿 2.9 亿
-支付的各项税费 1.51 亿 1.34 亿 1.51 亿 1.44 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.8 亿 5.27 亿 6.0 亿 5.64 亿 6.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 -1.17 亿 -4.12 亿 -5.24 亿 -2.99 亿
现金流入 2.11 亿 0.35 亿 1.91 亿 8.47 万 0.14 亿
+收回投资收到的现金 2.11 亿 0.14 亿 1.9 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.69 万 11.1 万 26.41 万 8.47 万 6.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.88 亿 1.52 亿 6.02 亿 5.24 亿 3.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.59 亿 1.38 亿 3.92 亿 4.89 亿 3.12 亿
-投资支付的现金 2.09 亿 0.14 亿 2.1 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.61 亿 1.46 亿 1.64 亿 5.53 亿 3.39 亿
现金流入 4.17 亿 4.81 亿 6.86 亿 11.4 亿 8.53 亿
+吸收投资收到的现金 1.73 亿 490.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 490.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.42 亿 4.64 亿 6.86 亿 11.4 亿 8.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 187.0 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 9.05 万
现金流出 1.56 亿 3.35 亿 5.22 亿 5.87 亿 5.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.99 亿 2.39 亿 5.02 亿 5.46 亿 4.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 799.59 万 0.74 亿 0.14 亿 0.32 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 117.6 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 0.23 亿 573.44 万 0.1 亿 904.28 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.87 亿 1.32 亿 -873.85 万 0.57 亿 0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 3.41 亿 4.73 亿 4.64 亿 5.21 亿 5.98 亿


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