资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.6 | 27.7 | 20.8 | 17.1 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 19.3 | 14.1 | 18.1 | 21.7 | |
| 存货（%） | 12.2 | 12.1 | 9.2 | 8.7 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 62.7 | 61.7 | 53.9 | 47.1 | 41.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.3 | 38.3 | 46.1 | 52.9 | 58.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 8.5 | 6.1 | 6.3 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 35.6 | 45.1 | 45.7 | 35.4 | 39.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 2.1 | 10.4 | 26.7 | 22.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.9 | 52.8 | 43.9 | -- | 38.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 7.8 | 8.8 | 10.0 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.4 | 20.4 | 24.3 | 33.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 61.8 | 59.7 | 57.9 | 52.8 | 54.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 51.8 | 53.5 | 51.3 | 44.4 | 46.8 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 204.3 | 215.9 | 202.3 | 181.4 | 265.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.7 | 82.3 | 80.3 | 84.2 | 115.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.8 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 138.6 | 133.7 | 122.0 | 97.2 | 149.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.5 | 101.8 | 82.6 | 67.8 | 88.8 | |
| 缺钱天数（天） | 79.8 | 114.1 | 119.7 | 113.7 | 176.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.0 | 16.5 | 11.9 | 25.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.2 | -50.4 | 45.2 | 41.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.3 | 1.5 | 9.1 | 14.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.1 | 110.0 | 97.8 | 108.7 | 75.7 | |
| 流动比率（%） | 176.2 | 136.9 | 118.0 | 133.3 | 105.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.5 | 8.7 | 6.7 | 8.9 | 6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.1 | 47.2 | 56.1 | 62.1 | 61.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 236.5 | 185.5 | 157.5 | 157.2 | 136.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.6 | 12.9 | 22.6 | 2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.1 | 44.1 | 50.7 | 35.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.5 | -24.0 | -22.6 | -28.3 | -- |
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