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永茂泰现金流表

-0.14亿

营业现金流

-2.68亿

投资现金流

2.15亿

融资现金流

现金流表详细项

永茂泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.3 亿 0.44 亿 0.95 亿 1.06 亿 1.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.25 亿 -1.6 亿 0.51 亿 0.93 亿 -0.14 亿
现金流入 28.07 亿 38.27 亿 42.4 亿 42.16 亿 47.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.3 亿 37.41 亿 41.46 亿 41.17 亿 46.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.75 亿 0.82 亿 0.73 亿 1.29 亿
现金流出 27.82 亿 39.87 亿 41.89 亿 41.23 亿 47.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.3 亿 35.86 亿 37.41 亿 36.71 亿 43.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.65 亿 1.99 亿 2.1 亿 2.32 亿 2.36 亿
-支付的各项税费 0.91 亿 1.52 亿 1.7 亿 1.49 亿 1.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 0.51 亿 0.68 亿 0.7 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 -2.11 亿 -2.63 亿 -1.8 亿 -2.68 亿
现金流入 0.97 亿 1.44 亿 1.74 亿 0.79 亿 0.52 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -27.07 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 57.41 万 20.93 万 68.69 万 62.04 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.97 亿 1.43 亿 1.74 亿 0.79 亿 0.42 亿
现金流出 2.05 亿 3.55 亿 4.38 亿 2.59 亿 3.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.5 亿 2.35 亿 2.46 亿 1.77 亿 2.79 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.55 亿 1.2 亿 1.92 亿 0.82 亿 0.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.97 亿 4.23 亿 2.21 亿 0.84 亿 2.15 亿
现金流入 5.57 亿 11.86 亿 9.58 亿 10.63 亿 8.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.92 亿 6.02 亿 9.49 亿 10.13 亿 8.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.65 亿 0.0 元 880.0 万 0.5 亿 0.5 亿
现金流出 4.6 亿 7.63 亿 7.37 亿 9.79 亿 6.68 亿
-偿还债务所支付的现金 2.95 亿 5.47 亿 6.33 亿 9.47 亿 5.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.46 亿 0.53 亿 0.32 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.52 亿 1.7 亿 0.51 亿 31.0 万 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.2 万 -97.75 万 297.29 万 357.74 万 33.11 万
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 0.51 亿 0.12 亿 114.05 万 -0.67 亿
期末现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.95 亿 1.06 亿 1.08 亿 0.4 亿


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