资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 4.9 | 3.2 | 1.3 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 21.4 | 26.1 | 32.9 | 34.7 | |
| 存货（%） | 17.7 | 17.7 | 14.7 | 16.5 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 53.9 | 55.9 | 55.6 | 57.9 | 62.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.1 | 44.1 | 44.4 | 42.1 | 37.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 8.3 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 35.9 | 23.7 | 34.5 | 39.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.3 | 14.1 | 13.0 | 14.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.8 | 61.8 | -- | 52.5 | 46.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 3.0 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | 4.6 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 4.2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 177.2 | 45.8 | 8.2 | 9.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 9.6 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 113.2 | 134.2 | 143.1 | 152.3 | 125.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.5 | 70.8 | 82.6 | 97.8 | 85.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 51.7 | 63.4 | 60.5 | 54.5 | 39.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.1 | 23.2 | 24.2 | 25.9 | 17.9 | |
| 缺钱天数（天） | 87.1 | 111.0 | 119.0 | 126.4 | 107.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.0 | 7.4 | 0.1 | 15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.8 | -64.7 | -73.2 | 24.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 61.5 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.2 | 106.5 | 172.7 | 120.2 | 127.1 | |
| 流动比率（%） | 186.4 | 155.8 | 234.6 | 168.0 | 159.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.6 | 5.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.2 | 38.2 | 37.8 | 47.5 | 53.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 183.4 | 181.3 | 216.5 | 192.2 | 208.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -19.0 | 4.2 | 11.6 | -15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.1 | 4.0 | 7.4 | -12.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.5 | -31.9 | -34.4 | -38.3 | -- |
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