伟时电子现金流表
1.37亿
营业现金流
-3.74亿
投资现金流
2.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 伟时电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.93 亿 | 4.92 亿 | 5.07 亿 | 5.13 亿 | 4.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 1.46 亿 | 0.34 亿 | 1.87 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流入 | 12.16 亿 | 14.87 亿 | 14.94 亿 | 20.56 亿 | 22.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.79 亿 | 14.48 亿 | 14.31 亿 | 19.14 亿 | 20.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 737.13 万 | 523.88 万 | 0.18 亿 | 0.79 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 11.97 亿 | 13.42 亿 | 14.6 亿 | 18.68 亿 | 20.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.5 亿 | 9.52 亿 | 10.46 亿 | 13.17 亿 | 14.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.76 亿 | 3.1 亿 | 3.2 亿 | 4.24 亿 | 4.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 735.13 万 | 320.74 万 | 888.53 万 | 0.35 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.76 亿 | 0.86 亿 | 0.92 亿 | 1.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.13 亿 | -1.0 亿 | 0.17 亿 | -3.14 亿 | -3.74 亿 |
| 现金流入 | 10.34 亿 | 18.74 亿 | 8.41 亿 | 0.48 亿 | 0.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.24 亿 | 235.37 万 | 118.07 万 | 157.29 万 | 159.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 56.76 万 | 105.29 万 | 30.48 万 | 25.24 万 | 66.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.09 亿 | 18.7 亿 | 8.4 亿 | 0.46 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 8.21 亿 | 19.74 亿 | 8.25 亿 | 3.62 亿 | 4.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 0.53 亿 | 1.76 亿 | 3.22 亿 | 3.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.35 亿 | 40.0 万 | 240.0 万 | 120.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.25 亿 | 19.2 亿 | 6.47 亿 | 0.38 亿 | 0.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | -0.46 亿 | -0.48 亿 | 0.93 亿 | 2.01 亿 |
| 现金流入 | 688.92 万 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 1.58 亿 | 2.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 0.46 亿 | 0.62 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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