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伟时电子现金流表

0.64亿

营业现金流

0.33亿

投资现金流

0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

伟时电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.52 亿 2.93 亿 4.92 亿 5.07 亿 5.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 -640.32 万 0.19 亿 1.46 亿 0.34 亿 0.64 亿
现金流入 9.86 亿 12.16 亿 14.87 亿 14.94 亿 17.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.59 亿 11.79 亿 14.48 亿 14.31 亿 16.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 558.71 万 737.13 万 523.88 万 0.18 亿 0.48 亿
现金流出 9.93 亿 11.97 亿 13.42 亿 14.6 亿 16.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.79 亿 8.5 亿 9.52 亿 10.46 亿 11.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.27 亿 2.76 亿 3.1 亿 3.2 亿 3.55 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 735.13 万 320.74 万 888.53 万 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.63 亿 0.76 亿 0.86 亿 0.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.82 亿 2.13 亿 -1.0 亿 0.17 亿 0.33 亿
现金流入 0.48 亿 10.34 亿 18.74 亿 8.41 亿 4.95 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 696.71 万 0.24 亿 235.37 万 118.07 万 62.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62.03 万 56.76 万 105.29 万 30.48 万 32.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.41 亿 10.09 亿 18.7 亿 8.4 亿 4.94 亿
现金流出 5.3 亿 8.21 亿 19.74 亿 8.25 亿 4.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 0.61 亿 0.53 亿 1.76 亿 2.28 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.35 亿 40.0 万 240.0 万 280.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.74 亿 7.25 亿 19.2 亿 6.47 亿 2.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.4 亿 -0.29 亿 -0.46 亿 -0.48 亿 0.23 亿
现金流入 5.58 亿 688.92 万 0.0 元 0.14 亿 0.93 亿
+吸收投资收到的现金 5.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 321.84 万 688.92 万 0.0 元 0.0 元 0.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 0.18 亿 0.36 亿 0.46 亿 0.62 亿 0.7 亿
-偿还债务所支付的现金 236.59 万 216.01 万 213.06 万 183.54 万 142.29 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.97 万 0.26 亿 0.11 亿 0.51 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 790.52 万 0.33 亿 881.57 万 945.87 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -469.03 万 0.16 亿 348.73 万 -147.74 万
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 1.99 亿 0.16 亿 625.84 万 1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 2.93 亿 4.92 亿 5.07 亿 5.13 亿 6.32 亿


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