资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.3 | 46.3 | 28.9 | 20.8 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 21.9 | 17.4 | 22.1 | 24.1 | 23.1 | |
| 存货（%） | 10.1 | 10.8 | 11.2 | 11.0 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 70.2 | 75.4 | 65.2 | 60.2 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.8 | 24.6 | 34.8 | 39.8 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 15.6 | 18.7 | 25.9 | 23.8 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 20.4 | 26.7 | 36.2 | 32.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 8.3 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.8 | 79.4 | -- | 55.5 | 57.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 6.5 | 7.2 | 2.7 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 8.2 | 9.6 | 4.3 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 5.4 | 8.8 | 4.2 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.8 | 45.0 | 58.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 18.4 | 17.8 | 12.6 | 12.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 7.1 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 7.1 | 7.5 | 2.8 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 144.4 | 129.8 | 128.0 | 133.7 | 130.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.6 | 78.5 | 76.6 | 86.6 | 84.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 50.8 | 51.2 | 51.4 | 47.1 | 46.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.9 | 79.3 | 80.8 | 97.2 | 98.6 | |
| 缺钱天数（天） | 54.5 | 50.5 | 47.2 | 36.5 | 31.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.0 | 13.2 | 15.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.6 | 101.0 | 29.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 5.3 | 5.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 278.7 | 316.8 | 202.0 | 135.9 | 144.7 | |
| 流动比率（%） | 325.3 | 369.9 | 243.9 | 166.2 | 176.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.2 | 20.6 | 28.7 | 44.5 | 43.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 427.9 | 426.9 | 295.9 | 206.8 | 205.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.0 | 47.2 | 7.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.7 | 133.7 | 69.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.5 | 8.3 | -2.2 | -- | -- |
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