起帆电缆现金流表
4.24亿
营业现金流
-5.76亿
投资现金流
0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 起帆电缆现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.9 亿 | 6.05 亿 | 20.29 亿 | 16.66 亿 | 16.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.14 亿 | 0.88 亿 | -18.45 亿 | 4.55 亿 | 4.24 亿 |
| 现金流入 | 86.56 亿 | 179.21 亿 | 215.76 亿 | 250.34 亿 | 249.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.18 亿 | 173.93 亿 | 209.7 亿 | 243.34 亿 | 241.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 5.28 亿 | 4.21 亿 | 6.68 亿 | 7.53 亿 |
| 现金流出 | 101.69 亿 | 178.33 亿 | 234.21 亿 | 245.78 亿 | 244.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.65 亿 | 162.34 亿 | 215.88 亿 | 226.09 亿 | 223.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.31 亿 | 4.38 亿 | 5.96 亿 | 6.18 亿 | 6.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.01 亿 | 3.66 亿 | 4.58 亿 | 4.97 亿 | 2.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.72 亿 | 7.95 亿 | 7.79 亿 | 8.55 亿 | 12.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.94 亿 | -3.88 亿 | 0.15 亿 | -2.82 亿 | -5.76 亿 |
| 现金流入 | 1.34 万 | 4.16 亿 | 6.17 亿 | 0.93 亿 | 1.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 157.33 万 | 95.44 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.34 万 | 109.91 万 | 57.77 万 | 172.93 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.8 亿 | 6.15 亿 | 0.9 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流出 | 1.94 亿 | 8.03 亿 | 6.02 亿 | 3.74 亿 | 7.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 亿 | 2.55 亿 | 2.11 亿 | 3.15 亿 | 5.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.2 亿 | 4.99 亿 | 3.64 亿 | 0.59 亿 | 1.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.24 亿 | 17.28 亿 | 14.65 亿 | 4.16 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 29.08 亿 | 41.68 亿 | 41.48 亿 | 45.08 亿 | 55.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.65 亿 | 1.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.84 亿 | 24.41 亿 | 26.82 亿 | 40.92 亿 | 55.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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