起帆电缆(605222)现金流表历史数据图解

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起帆电缆现金流表

10.73亿

营业现金流

-3.85亿

投资现金流

-9.43亿

融资现金流

现金流表详细项

起帆电缆现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	5.9 亿	6.05 亿	20.29 亿	16.66 亿	22.56 亿
经营活动产生的现金流量净额	-15.14 亿	0.88 亿	-18.45 亿	4.55 亿	10.73 亿
现金流入	86.56 亿	179.21 亿	215.76 亿	250.34 亿	254.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	85.18 亿	173.93 亿	209.7 亿	243.34 亿	248.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.32 亿	5.28 亿	4.21 亿	6.68 亿	6.53 亿
现金流出	101.69 亿	178.33 亿	234.21 亿	245.78 亿	244.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	93.65 亿	162.34 亿	215.88 亿	226.09 亿	224.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.31 亿	4.38 亿	5.96 亿	6.18 亿	6.24 亿
-支付的各项税费	2.01 亿	3.66 亿	4.58 亿	4.97 亿	4.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.72 亿	7.95 亿	7.79 亿	8.55 亿	9.51 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.94 亿	-3.88 亿	0.15 亿	-2.82 亿	-3.85 亿
现金流入	1.34 万	4.16 亿	6.17 亿	0.93 亿	0.62 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.35 亿	157.33 万	95.44 万	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.34 万	109.91 万	57.77 万	172.93 万	221.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	3.8 亿	6.15 亿	0.9 亿	0.6 亿
现金流出	1.94 亿	8.03 亿	6.02 亿	3.74 亿	4.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.74 亿	2.55 亿	2.11 亿	3.15 亿	3.88 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.27 亿	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.49 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.2 亿	4.99 亿	3.64 亿	0.59 亿	0.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额	17.24 亿	17.28 亿	14.65 亿	4.16 亿	-9.43 亿
现金流入	29.08 亿	41.68 亿	41.48 亿	45.08 亿	37.93 亿
+吸收投资收到的现金	8.65 亿	1.8 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	18.77 亿	39.18 亿	41.38 亿	45.08 亿	37.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.66 亿	0.7 亿	940.07 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	11.84 亿	24.41 亿	26.82 亿	40.92 亿	47.36 亿
-偿还债务所支付的现金	10.23 亿	22.88 亿	24.25 亿	38.69 亿	44.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.61 亿	1.35 亿	2.2 亿	1.97 亿	2.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.0 亿	0.18 亿	0.37 亿	0.26 亿	0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-34.74 万	-404.08 万	124.26 万	13.53 万	-11.24 万
现金及现金等价物净增加额	0.15 亿	14.24 亿	-3.63 亿	5.89 亿	-2.55 亿
期末现金及现金等价物余额	6.05 亿	20.29 亿	16.66 亿	22.56 亿	20.01 亿

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