资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 29.2 | 18.1 | 19.9 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 30.7 | 27.1 | 27.2 | 26.7 | 30.1 | |
| 存货（%） | 30.4 | 21.7 | 32.6 | 29.1 | 34.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 83.6 | 86.1 | 85.4 | 83.1 | 80.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.4 | 13.9 | 14.6 | 16.9 | 19.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 14.2 | 10.2 | 10.6 | 17.4 | |
| 流动负债（%） | 50.4 | 48.9 | 55.7 | 56.3 | 53.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 10.8 | 10.0 | 9.9 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.1 | 40.3 | 34.3 | -- | 33.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 9.0 | 3.4 | 3.3 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 21.2 | 9.3 | 10.1 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 15.4 | 6.3 | 5.7 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147.2 | 222.7 | 118.4 | 136.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 9.9 | 8.7 | 7.5 | 5.9 | 5.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 4.8 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.7 | 28.1 | 24.2 | 21.1 | 16.7 | |
| 完整生意周期（天） | 104.0 | 81.9 | 108.9 | 120.2 | 153.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 8.8 | 7.1 | 6.7 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.6 | 41.7 | 51.6 | 54.3 | 71.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 9.1 | 6.4 | 5.5 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 54.4 | 40.2 | 57.3 | 65.8 | 82.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.1 | 22.2 | 24.5 | 22.3 | 34.4 | |
| 缺钱天数（天） | 69.8 | 59.7 | 84.4 | 97.9 | 119.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | 93.9 | 9.4 | 13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.1 | 63.9 | -45.4 | 15.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 77.7 | 34.5 | 12.5 | 9.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.7 | 131.8 | 94.7 | 95.9 | 85.2 | |
| 流动比率（%） | 166.0 | 176.3 | 153.3 | 147.5 | 150.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.9 | 7.5 | 3.7 | 3.7 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.9 | 59.7 | 65.7 | 66.2 | 67.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 448.2 | 602.3 | 479.8 | 363.3 | 331.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -51.0 | 1.9 | -27.1 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -65.6 | -44.0 | -66.3 | -56.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -92.4 | -49.8 | -83.7 | -61.5 | -- |
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