.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

天普股份现金流表

0.73亿

营业现金流

-6.57百万

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

天普股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.27 亿 1.93 亿 0.53 亿 0.32 亿 0.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 0.78 亿 0.86 亿 0.83 亿 0.73 亿
现金流入 3.16 亿 3.68 亿 4.03 亿 3.84 亿 3.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.0 亿 3.46 亿 3.36 亿 3.6 亿 3.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.11 亿 0.37 亿 0.19 亿 0.19 亿
现金流出 2.57 亿 2.9 亿 3.17 亿 3.01 亿 2.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.51 亿 1.51 亿 1.71 亿 1.49 亿 1.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.8 亿 0.86 亿 0.85 亿 0.93 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.28 亿 0.19 亿 0.41 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.31 亿 0.41 亿 0.26 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.58 亿 -1.17 亿 -0.49 亿 -0.41 亿 -657.38 万
现金流入 5.07 亿 7.22 亿 7.19 亿 3.26 亿 6.27 亿
+收回投资收到的现金 5.04 亿 7.14 亿 7.12 亿 3.24 亿 6.24 亿
+取得投资收益收到的现金 324.64 万 770.42 万 621.43 万 243.87 万 221.46 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.45 万 6.09 万 32.59 万 11.85 万 17.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.65 亿 8.39 亿 7.68 亿 3.67 亿 6.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 1.51 亿 1.53 亿 0.29 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 6.71 亿 6.88 亿 6.15 亿 3.38 亿 6.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.67 亿 -1.0 亿 -0.6 亿 -0.3 亿 -0.3 亿
现金流入 3.88 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 3.88 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 1.0 亿 0.6 亿 0.3 亿 0.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 1.0 亿 0.6 亿 0.29 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 60.86 万 66.81 万 70.96 万 70.96 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -121.39 万 -93.26 万 302.53 万 61.87 万 -25.48 万
现金及现金等价物净增加额 1.66 亿 -1.41 亿 -0.21 亿 0.12 亿 0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 1.93 亿 0.53 亿 0.32 亿 0.44 亿 0.8 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号