资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.7 | 22.4 | 13.3 | 15.9 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 8.3 | 9.9 | 9.5 | 11.5 | |
| 存货（%） | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 39.4 | 31.1 | 32.7 | 33.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 60.6 | 68.9 | 67.3 | 66.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 11.2 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 13.5 | 6.9 | 5.8 | 4.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.5 | 85.9 | 92.4 | -- | 94.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 3.8 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 4.4 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 4.3 | 2.6 | 3.6 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.4 | 35.3 | 25.4 | 31.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 42.5 | 37.8 | 33.4 | 36.3 | 35.9 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 15.7 | 10.6 | 12.4 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 24.4 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | |
| 净利率（%) | 20.6 | 12.9 | 7.8 | 8.8 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 216.7 | 228.8 | 208.1 | 198.6 | 198.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.0 | 110.6 | 96.9 | 92.3 | 109.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 111.6 | 118.2 | 111.2 | 106.3 | 89.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.2 | 177.9 | 119.8 | 48.9 | 37.3 | |
| 缺钱天数（天） | 82.4 | 50.9 | 88.3 | 149.7 | 161.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.9 | 0.9 | 7.5 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.4 | -27.9 | -27.1 | 23.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 83.0 | -6.5 | -3.9 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 537.0 | 242.8 | 344.9 | 442.9 | 578.0 | |
| 流动比率（%） | 596.8 | 290.8 | 452.6 | 559.6 | 708.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 251.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.5 | 14.1 | 7.6 | 6.7 | 5.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 298.9 | 199.1 | 176.4 | 181.2 | 189.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.3 | 56.5 | 136.8 | 156.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.9 | 71.1 | 56.2 | 58.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.0 | -2.6 | 3.0 | 6.2 | -- |
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