.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

绿田机械现金流表

1.31亿

营业现金流

-1.1亿

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

绿田机械现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 2.19 亿 7.64 亿 9.37 亿 9.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.92 亿 0.57 亿 2.96 亿 1.89 亿 1.31 亿
现金流入 14.53 亿 17.16 亿 17.79 亿 17.99 亿 21.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.7 亿 15.8 亿 16.26 亿 16.39 亿 19.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.19 亿 0.65 亿 0.47 亿 0.5 亿
现金流出 12.61 亿 16.58 亿 14.83 亿 16.1 亿 19.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.94 亿 14.06 亿 12.36 亿 13.26 亿 16.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 1.88 亿 1.71 亿 2.02 亿 2.53 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.32 亿 0.39 亿 0.29 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.52 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 -0.33 亿 -0.63 亿 -0.65 亿 -1.1 亿
现金流入 3.7 万 809.2 万 23.85 万 5.64 万 10.37 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 753.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.7 万 55.28 万 23.85 万 5.64 万 10.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.01 亿 0.42 亿 0.64 亿 0.65 亿 1.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.99 亿 0.42 亿 0.58 亿 0.47 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 233.15 万 0.0 元 559.19 万 0.17 亿 0.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -345.28 万 5.24 亿 -0.89 亿 -0.89 亿 -0.63 亿
现金流入 0.0 元 5.56 亿 1.5 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 345.28 万 0.32 亿 2.39 亿 0.89 亿 0.63 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.88 亿 0.88 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 345.28 万 0.32 亿 63.36 万 101.44 万 105.68 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -904.23 万 -342.9 万 0.29 亿 517.38 万 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 0.78 亿 5.45 亿 1.73 亿 0.41 亿 -0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 2.19 亿 7.64 亿 9.37 亿 9.78 亿 9.47 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号