资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.7 | 43.6 | 44.8 | 36.1 | 35.5 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 10.7 | 11.3 | 14.6 | 13.5 | |
| 存货（%） | 24.3 | 19.6 | 19.8 | 25.0 | 21.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 74.8 | 76.0 | 77.3 | 78.3 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.2 | 24.0 | 22.7 | 21.7 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.6 | 24.7 | 21.7 | 30.9 | 21.7 | |
| 流动负债（%） | 29.3 | 30.5 | 27.2 | 37.3 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.2 | 68.9 | -- | 62.0 | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 10.6 | 8.3 | 7.6 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 15.2 | 11.8 | 11.4 | 14.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 11.6 | 9.8 | 10.0 | 14.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 235.9 | 270.9 | 191.7 | 141.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 21.2 | 22.0 | 18.0 | 20.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 14.7 | 12.5 | 9.3 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 5.9 | 7.7 | 7.4 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 13.3 | 11.1 | 8.3 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 5.1 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 152.6 | 174.0 | 176.5 | 163.2 | 144.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 7.8 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.2 | 46.8 | 53.5 | 52.5 | 47.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 117.4 | 127.3 | 123.0 | 110.7 | 97.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.0 | 143.3 | 144.3 | 130.7 | 98.3 | |
| 缺钱天数（天） | 21.6 | 30.7 | 32.2 | 32.4 | 46.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.0 | 0.8 | 0.5 | 38.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.3 | 32.3 | -14.5 | 3.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 103.2 | 9.5 | 6.3 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.5 | 184.9 | 211.6 | 142.7 | 190.2 | |
| 流动比率（%） | 255.6 | 249.4 | 284.5 | 209.8 | 270.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.8 | 31.1 | 28.0 | 38.0 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 321.1 | 318.3 | 356.1 | 340.3 | 312.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.1 | 45.3 | 31.9 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.5 | 124.7 | 115.1 | 99.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | 3.9 | 6.3 | 7.3 | -- |
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