健之佳现金流表
8.18亿
营业现金流
-9.13亿
投资现金流
-0.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 健之佳现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.68 亿 | 13.71 亿 | 7.26 亿 | 5.74 亿 | 4.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.17 亿 | 7.44 亿 | 11.91 亿 | 10.24 亿 | 8.18 亿 |
| 现金流入 | 45.46 亿 | 53.32 亿 | 77.62 亿 | 96.65 亿 | 97.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.01 亿 | 52.33 亿 | 73.93 亿 | 95.49 亿 | 96.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.99 亿 | 3.13 亿 | 1.16 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流出 | 42.29 亿 | 45.87 亿 | 65.71 亿 | 86.4 亿 | 89.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.58 亿 | 34.86 亿 | 49.24 亿 | 63.32 亿 | 66.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.03 亿 | 7.63 亿 | 9.89 亿 | 14.53 亿 | 14.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.86 亿 | 1.14 亿 | 1.86 亿 | 3.31 亿 | 4.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.83 亿 | 2.25 亿 | 4.72 亿 | 5.24 亿 | 3.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.37 亿 | -7.24 亿 | -24.99 亿 | -5.23 亿 | -9.13 亿 |
| 现金流入 | 3.96 亿 | 17.37 亿 | 7.89 亿 | 4.24 亿 | 1.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.95 亿 | 17.31 亿 | 7.85 亿 | 4.17 亿 | 1.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 104.32 万 | 632.28 万 | 186.28 万 | 168.09 万 | 93.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.49 万 | 1.75 万 | 239.56 万 | 30.69 万 | 21.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| 现金流出 | 5.33 亿 | 24.62 亿 | 32.88 亿 | 9.46 亿 | 10.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.33 亿 | 3.86 亿 | 7.81 亿 | 3.0 亿 | 2.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.0 亿 | 17.55 亿 | 8.01 亿 | 5.16 亿 | 1.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 3.21 亿 | 17.07 亿 | 1.3 亿 | 5.94 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.33 万 | 3.33 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.23 亿 | -6.66 亿 | 11.56 亿 | -6.63 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 9.76 亿 | 0.56 亿 | 19.83 亿 | 9.17 亿 | 20.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.02 亿 | 0.26 亿 | 4.13 亿 | 0.0 元 | 0.44 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 0.74 亿 | 0.3 亿 | 15.4 亿 | 4.88 亿 | 14.12 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 4.29 亿 | 6.4 亿 |
| 现金流出 | 0.53 亿 | 7.22 亿 | 8.27 亿 | 15.8 亿 | 21.68 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.25 亿 | 0.79 亿 | 1.2 亿 | 3.7 亿 | 5.61 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 447.76 万 | 1.24 亿 | 1.55 亿 | 2.05 亿 | 2.34 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 5.18 亿 | 5.51 亿 | 10.05 亿 | 13.72 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -7,065.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -13.13 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11.03 亿 | -6.46 亿 | -1.52 亿 | -1.61 亿 | -1.69 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.71 亿 | 7.26 亿 | 5.74 亿 | 4.13 亿 | 2.44 亿 |
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