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健之佳现金流表

8.18亿

营业现金流

-9.13亿

投资现金流

-0.73亿

融资现金流

现金流表详细项

健之佳现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.68 亿 13.71 亿 7.26 亿 5.74 亿 4.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.17 亿 7.44 亿 11.91 亿 10.24 亿 8.18 亿
现金流入 45.46 亿 53.32 亿 77.62 亿 96.65 亿 97.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 45.01 亿 52.33 亿 73.93 亿 95.49 亿 96.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.99 亿 3.13 亿 1.16 亿 0.61 亿
现金流出 42.29 亿 45.87 亿 65.71 亿 86.4 亿 89.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 28.58 亿 34.86 亿 49.24 亿 63.32 亿 66.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.03 亿 7.63 亿 9.89 亿 14.53 亿 14.86 亿
-支付的各项税费 1.86 亿 1.14 亿 1.86 亿 3.31 亿 4.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.83 亿 2.25 亿 4.72 亿 5.24 亿 3.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 -7.24 亿 -24.99 亿 -5.23 亿 -9.13 亿
现金流入 3.96 亿 17.37 亿 7.89 亿 4.24 亿 1.11 亿
+收回投资收到的现金 3.95 亿 17.31 亿 7.85 亿 4.17 亿 1.05 亿
+取得投资收益收到的现金 104.32 万 632.28 万 186.28 万 168.09 万 93.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.49 万 1.75 万 239.56 万 30.69 万 21.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 500.0 万
现金流出 5.33 亿 24.62 亿 32.88 亿 9.46 亿 10.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.33 亿 3.86 亿 7.81 亿 3.0 亿 2.83 亿
-投资支付的现金 4.0 亿 17.55 亿 8.01 亿 5.16 亿 1.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 3.21 亿 17.07 亿 1.3 亿 5.94 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.33 万 3.33 万
筹资活动产生的现金流量净额 9.23 亿 -6.66 亿 11.56 亿 -6.63 亿 -0.73 亿
现金流入 9.76 亿 0.56 亿 19.83 亿 9.17 亿 20.95 亿
+吸收投资收到的现金 9.02 亿 0.26 亿 4.13 亿 0.0 元 0.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.74 亿 0.3 亿 15.4 亿 4.88 亿 14.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 4.29 亿 6.4 亿
现金流出 0.53 亿 7.22 亿 8.27 亿 15.8 亿 21.68 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.79 亿 1.2 亿 3.7 亿 5.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 447.76 万 1.24 亿 1.55 亿 2.05 亿 2.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 5.18 亿 5.51 亿 10.05 亿 13.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7,065.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -13.13 万
现金及现金等价物净增加额 11.03 亿 -6.46 亿 -1.52 亿 -1.61 亿 -1.69 亿
期末现金及现金等价物余额 13.71 亿 7.26 亿 5.74 亿 4.13 亿 2.44 亿


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