资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.9 | 18.9 | 10.0 | 9.1 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 4.4 | 6.3 | 4.4 | 4.2 | |
| 存货（%） | 16.6 | 21.5 | 23.1 | 23.9 | 29.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 47.9 | 42.0 | 39.6 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 8.0 | 23.9 | 24.2 | 89.5 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 52.1 | 58.0 | 60.4 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.4 | 33.1 | 29.9 | 27.1 | 29.3 | |
| 流动负债（%） | 39.1 | 46.4 | 45.0 | 48.9 | 51.8 | |
| 非流动负债（%） | 22.2 | 17.3 | 27.7 | 22.6 | 22.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.7 | 36.3 | 27.3 | -- | 25.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 6.9 | 5.0 | 4.3 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.8 | 16.6 | 16.2 | 15.2 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.7 | 16.3 | 13.0 | 9.9 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 648.0 | 584.7 | 522.5 | 458.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 6.2 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 35.8 | 36.1 | 35.9 | 36.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 6.8 | 5.9 | 5.7 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 26.8 | 29.1 | 29.6 | 29.9 | 31.1 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.0 | 13.5 | 11.5 | 10.0 | 10.3 | |
| 完整生意周期（天） | 94.8 | 114.4 | 144.9 | 163.0 | 184.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.8 | 26.5 | 18.3 | 17.6 | 20.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.2 | 13.8 | 19.9 | 20.7 | 17.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 82.6 | 100.7 | 125.0 | 142.3 | 167.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.9 | 173.5 | 172.2 | 172.3 | 179.3 | |
| 缺钱天数（天） | -68.1 | -59.1 | -27.3 | -9.3 | 5.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.6 | 17.2 | 43.5 | 20.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.1 | 21.0 | 25.9 | 17.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 194.5 | 11.2 | 35.2 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.4 | 56.8 | 42.0 | 32.2 | 26.5 | |
| 流动比率（%） | 152.0 | 103.1 | 93.2 | 81.0 | 84.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.2 | 8.4 | 5.3 | 5.1 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.3 | 63.7 | 72.7 | 71.4 | 74.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 710.9 | 589.7 | 475.1 | 454.1 | 451.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.4 | 30.7 | 28.2 | 21.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.2 | 98.2 | 78.8 | 89.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.8 | 0.8 | 7.1 | -10.9 | -- |
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