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王力安防现金流表

-0.39亿

营业现金流

-1.93亿

投资现金流

2.27亿

融资现金流

现金流表详细项

王力安防现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.32 亿 1.99 亿 3.8 亿 1.8 亿 2.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.56 亿 -1.04 亿 0.1 亿 2.93 亿 -0.39 亿
现金流入 22.03 亿 26.59 亿 24.67 亿 31.6 亿 31.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.05 亿 26.09 亿 24.3 亿 30.83 亿 30.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 0.5 亿 0.37 亿 0.77 亿 0.64 亿
现金流出 18.47 亿 27.63 亿 24.56 亿 28.67 亿 31.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.4 亿 18.9 亿 16.41 亿 19.7 亿 22.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.68 亿 4.7 亿 4.3 亿 4.53 亿 5.18 亿
-支付的各项税费 1.48 亿 2.17 亿 1.77 亿 2.34 亿 2.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.91 亿 1.86 亿 2.07 亿 2.1 亿 1.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.85 亿 -4.27 亿 -5.08 亿 -0.25 亿 -1.93 亿
现金流入 3.13 亿 5.02 亿 2.55 亿 2.03 亿 0.42 亿
+收回投资收到的现金 3.12 亿 1.93 亿 0.98 亿 1.88 亿 0.31 亿
+取得投资收益收到的现金 60.87 万 63.82 万 299.28 万 197.47 万 -375.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.19 万 407.49 万 81.57 万 512.98 万 640.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.05 亿 1.53 亿 800.88 万 800.88 万
现金流出 5.98 亿 9.3 亿 7.63 亿 2.28 亿 2.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.59 亿 4.73 亿 1.76 亿 2.16 亿 1.89 亿
-投资支付的现金 3.39 亿 1.57 亿 2.79 亿 0.12 亿 0.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.0 亿 3.08 亿 0.0 元 429.1 万
筹资活动产生的现金流量净额 -341.57 万 7.13 亿 2.99 亿 -1.74 亿 2.27 亿
现金流入 0.57 亿 9.19 亿 8.85 亿 6.91 亿 9.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.39 亿 0.98 亿 980.0 万 0.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.63 亿 980.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.57 亿 2.8 亿 7.87 亿 6.82 亿 8.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 20.0 万 0.0 元 0.0 元 625.68 万
现金流出 0.61 亿 2.06 亿 5.86 亿 8.66 亿 6.73 亿
-偿还债务所支付的现金 0.57 亿 0.5 亿 5.37 亿 7.4 亿 5.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71.71 万 1.11 亿 0.45 亿 1.05 亿 1.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 311.63 万 0.44 亿 464.83 万 0.2 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.7 万 -10.66 万 8.55 万 5.93 万 2.31 万
现金及现金等价物净增加额 0.67 亿 1.81 亿 -1.99 亿 0.93 亿 -527.67 万
期末现金及现金等价物余额 1.99 亿 3.8 亿 1.8 亿 2.73 亿 2.68 亿


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