资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 9.1 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 29.5 | 25.9 | 29.0 | 32.4 | |
| 存货（%） | 10.6 | 9.9 | 8.9 | 8.8 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 54.0 | 54.7 | 52.7 | 52.9 | 55.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.0 | 45.3 | 47.3 | 47.1 | 44.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.2 | 27.0 | 25.2 | 30.4 | 26.8 | |
| 流动负债（%） | 55.8 | 51.4 | 53.4 | 56.9 | 61.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.5 | 47.3 | 45.4 | -- | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 4.4 | -1.4 | 1.3 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.5 | 9.7 | -2.5 | 3.3 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.3 | 7.9 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.8 | 43.7 | -11.8 | 15.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 24.5 | 24.5 | 26.7 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 6.5 | -2.6 | 2.2 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 16.5 | 19.0 | 17.4 | 17.6 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 5.2 | -2.3 | 1.7 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 172.1 | 182.5 | 246.6 | 185.5 | 211.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.6 | 124.4 | 170.1 | 128.9 | 140.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 64.5 | 58.1 | 76.5 | 56.6 | 71.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.6 | 156.5 | 212.3 | 178.6 | 175.0 | |
| 缺钱天数（天） | 14.5 | 25.9 | 34.3 | 6.9 | 36.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.4 | 25.1 | -16.7 | 38.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.8 | -42.4 | -133.9 | 214.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.9 | 57.0 | -0.9 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.9 | 87.1 | 82.0 | 77.5 | 73.8 | |
| 流动比率（%） | 96.8 | 106.4 | 98.7 | 93.0 | 90.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | 783.2 | 34.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.5 | 52.7 | 54.6 | 58.4 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 114.9 | 127.7 | 117.8 | 112.5 | 108.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.7 | -5.6 | 0.5 | 12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.2 | 27.3 | 39.7 | 43.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.8 | -17.5 | -32.8 | -32.9 | -- |
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