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新亚电子现金流表

-0.18亿

营业现金流

-0.77亿

投资现金流

1.35亿

融资现金流

现金流表详细项

新亚电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.71 亿 5.84 亿 1.79 亿 1.27 亿 1.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 0.81 亿 3.62 亿 2.12 亿 -0.18 亿
现金流入 6.53 亿 9.73 亿 15.27 亿 27.92 亿 30.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.28 亿 9.28 亿 14.81 亿 27.25 亿 29.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.29 亿 0.32 亿 0.46 亿 0.61 亿
现金流出 6.03 亿 8.92 亿 11.65 亿 25.8 亿 30.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.32 亿 7.1 亿 9.22 亿 21.23 亿 25.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.81 亿 1.07 亿 2.42 亿 2.72 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.57 亿 0.67 亿 0.9 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.44 亿 0.69 亿 1.24 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -4.23 亿 -4.4 亿 -1.51 亿 -0.77 亿
现金流入 234.89 万 8.95 亿 4.49 亿 131.58 万 0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 8.85 亿 4.45 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 713.08 万 386.01 万 0.0 元 920.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 234.89 万 307.81 万 11.54 万 131.58 万 141.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 131.0 元
现金流出 0.52 亿 13.19 亿 8.89 亿 1.52 亿 0.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 1.79 亿 1.93 亿 1.43 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 0.0 元 11.4 亿 2.82 亿 894.16 万 380.29 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 4.14 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -49.17 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.13 亿 -0.61 亿 0.16 亿 -0.46 亿 1.35 亿
现金流入 5.88 亿 0.32 亿 6.28 亿 11.96 亿 9.48 亿
+吸收投资收到的现金 5.38 亿 0.32 亿 113.0 元 0.29 亿 0.46 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 113.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.49 亿 0.0 元 6.28 亿 11.68 亿 9.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 0.93 亿 6.12 亿 12.43 亿 8.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.7 亿 0.4 亿 3.32 亿 11.11 亿 6.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150.28 万 0.4 亿 2.74 亿 0.64 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 247.17 万 0.13 亿 690.47 万 0.67 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -158.44 万 -97.55 万 915.4 万 669.38 万 803.03 万
现金及现金等价物净增加额 5.13 亿 -4.04 亿 -0.52 亿 0.22 亿 0.48 亿
期末现金及现金等价物余额 5.84 亿 1.79 亿 1.27 亿 1.49 亿 1.97 亿


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