资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.7 | 31.5 | 4.7 | 5.5 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 25.3 | 30.2 | 33.3 | 33.4 | 28.8 | |
| 存货（%） | 9.3 | 12.1 | 13.8 | 13.3 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 86.6 | 75.3 | 54.4 | 55.8 | 58.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.6 | 5.6 | |
| 非流动资产（%） | 13.4 | 24.7 | 45.6 | 44.2 | 42.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 11.3 | 14.2 | 17.9 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 16.6 | 39.1 | 38.7 | 42.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 17.4 | 17.4 | 13.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.2 | 83.3 | 43.6 | -- | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.2 | 12.8 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.1 | 15.5 | 12.2 | 11.4 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.6 | 15.6 | 12.0 | 7.8 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 132.7 | 156.8 | 110.9 | 74.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 21.4 | 19.9 | 16.2 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 14.5 | 10.8 | 5.4 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 7.7 | 9.2 | 10.3 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 11.4 | 8.5 | 4.5 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.8 | 25.8 | 9.1 | 6.1 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 152.2 | 135.1 | 217.9 | 164.3 | 148.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.9 | 90.6 | 144.2 | 110.8 | 89.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 8.2 | 4.9 | 6.8 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 49.3 | 44.5 | 73.8 | 53.6 | 58.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.0 | 45.6 | 73.7 | 64.0 | 64.6 | |
| 缺钱天数（天） | 98.2 | 89.5 | 144.2 | 100.3 | 84.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.8 | 47.3 | 14.4 | 88.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.7 | 37.7 | -15.0 | -5.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 171.4 | 13.8 | 3.5 | 12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 439.7 | 380.9 | 104.1 | 110.0 | 97.1 | |
| 流动比率（%） | 492.4 | 453.8 | 139.3 | 144.3 | 135.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.0 | 429.1 | ∞ | 7.1 | 6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.8 | 16.7 | 56.4 | 56.1 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1006.5 | 417.4 | 254.4 | 233.3 | 220.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.4 | 35.1 | 33.8 | 18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.2 | 58.8 | 59.5 | 61.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.3 | -1.1 | -15.0 | -55.0 | -- |
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