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凯迪股份现金流表

2.4亿

营业现金流

-3.59亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

凯迪股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 5.89 亿 5.75 亿 7.08 亿 9.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.58 亿 -0.43 亿 1.05 亿 2.35 亿 2.4 亿
现金流入 11.25 亿 15.98 亿 15.0 亿 12.72 亿 13.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.49 亿 14.75 亿 13.81 亿 12.18 亿 12.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.61 亿 0.91 亿 0.36 亿 0.44 亿
现金流出 10.67 亿 16.42 亿 13.95 亿 10.37 亿 11.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.89 亿 11.09 亿 10.04 亿 6.58 亿 7.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.59 亿 3.53 亿 3.05 亿 2.79 亿 2.84 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.36 亿 0.29 亿 0.27 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 1.44 亿 0.58 亿 0.73 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.92 亿 0.98 亿 0.74 亿 -830.54 万 -3.59 亿
现金流入 12.11 亿 12.15 亿 10.41 亿 2.84 亿 5.05 亿
+收回投资收到的现金 11.95 亿 11.9 亿 10.25 亿 2.8 亿 5.0 亿
+取得投资收益收到的现金 919.57 万 0.25 亿 0.15 亿 357.17 万 380.6 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.65 万 16.14 万 27.77 万 32.05 万 72.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 574.72 万 6.0 万 142.36 万 8.34 万 8.34 万
现金流出 17.03 亿 11.17 亿 9.67 亿 2.92 亿 8.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.27 亿 1.7 亿 0.97 亿 0.92 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 15.76 亿 9.45 亿 8.7 亿 2.0 亿 7.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.0 万 142.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.9 亿 -0.64 亿 -0.68 亿 -0.26 亿 -0.14 亿
现金流入 11.26 亿 0.0 元 105.0 万 0.0 元 0.39 亿
+吸收投资收到的现金 11.26 亿 0.0 元 105.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 105.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.36 亿 0.64 亿 0.69 亿 0.26 亿 0.53 亿
-偿还债务所支付的现金 1.93 亿 0.0 元 412.22 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.52 亿 0.34 亿 0.19 亿 815.02 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.12 亿 0.31 亿 663.38 万 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -705.04 万 -531.47 万 0.21 亿 826.04 万 260.75 万
现金及现金等价物净增加额 4.49 亿 -0.14 亿 1.33 亿 2.1 亿 -1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 5.89 亿 5.75 亿 7.08 亿 9.18 亿 7.88 亿


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