资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.5 | 35.7 | 38.2 | 37.0 | 38.7 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 11.2 | 9.5 | 10.6 | 8.1 | |
| 存货（%） | 15.4 | 11.9 | 9.7 | 11.1 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 70.4 | 60.6 | 60.8 | 62.1 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.6 | 39.4 | 39.2 | 37.9 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 12.8 | 14.9 | 17.2 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 14.7 | 16.9 | 19.9 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 83.3 | -- | 78.2 | 77.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 1.8 | 4.2 | 3.1 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 2.3 | 5.1 | 4.0 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 0.9 | 4.3 | 3.2 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 219.2 | 79.9 | 184.2 | 146.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 18.9 | 25.4 | 22.8 | 21.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 5.0 | 10.7 | 7.8 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 14.5 | 13.1 | 14.0 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 4.1 | 8.7 | 6.5 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 182.1 | 257.5 | 189.6 | 177.7 | 162.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.2 | 4.6 | 4.8 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.6 | 113.9 | 79.4 | 76.1 | 59.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 96.5 | 143.7 | 110.2 | 101.6 | 102.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.4 | 200.6 | 142.8 | 157.2 | 149.5 | |
| 缺钱天数（天） | 17.7 | 56.9 | 46.8 | 20.5 | 12.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.1 | -31.8 | 5.3 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.0 | -56.1 | 123.2 | -20.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 1.3 | 4.2 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 196.3 | 331.2 | 301.9 | 256.4 | 235.6 | |
| 流动比率（%） | 251.5 | 411.8 | 359.1 | 312.1 | 289.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 16.7 | 19.1 | 21.8 | 22.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 322.1 | 286.0 | 273.4 | 274.6 | 259.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.3 | 28.7 | 51.9 | 29.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.0 | 49.1 | 50.3 | 67.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.1 | 1.7 | 9.4 | 4.2 | -- |
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