快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

罗曼股份现金流表

-0.84亿

营业现金流

-0.24亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

罗曼股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.33 亿 2.7 亿 4.05 亿 5.07 亿 6.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 -0.64 亿 1.55 亿 1.07 亿 -0.84 亿
现金流入 4.65 亿 6.11 亿 5.74 亿 7.02 亿 5.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.45 亿 5.8 亿 5.25 亿 6.67 亿 5.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.31 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.29 亿
现金流出 4.25 亿 6.75 亿 4.19 亿 5.95 亿 6.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.99 亿 5.15 亿 2.78 亿 4.22 亿 4.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.36 亿 0.45 亿 0.6 亿 0.7 亿 0.81 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.4 亿 0.26 亿 0.4 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.75 亿 0.55 亿 0.64 亿 0.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -271.02 万 -2.75 亿 -1.66 亿 294.8 万 -0.24 亿
现金流入 49.72 万 3.84 亿 2.65 亿 0.2 亿 0.51 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.8 亿 2.6 亿 0.2 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 31.79 万 395.47 万 447.85 万 41.7 万 45.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.93 万 1.06 万 8.01 万 1.15 万 27.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 320.74 万 6.59 亿 4.3 亿 0.17 亿 0.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 320.74 万 1.79 亿 2.45 亿 0.13 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.8 亿 1.85 亿 400.0 万 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 80.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 20.8 万 4.73 亿 1.13 亿 648.74 万 -0.4 亿
现金流入 0.47 亿 5.62 亿 1.89 亿 0.26 亿 0.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.29 亿 0.0 元 0.21 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 1.71 亿 369.72 万 0.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.34 亿 0.19 亿 142.99 万 406.68 万
现金流出 0.47 亿 0.89 亿 0.76 亿 0.2 亿 0.73 亿
-偿还债务所支付的现金 0.21 亿 0.5 亿 565.35 万 0.13 亿 0.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 244.42 万 234.35 万 0.59 亿 590.85 万 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.37 亿 0.12 亿 126.15 万 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 1.34 亿 1.03 亿 1.17 亿 -1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 2.7 亿 4.05 亿 5.07 亿 6.24 亿 4.76 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号