罗曼股份现金流表
-0.81亿
营业现金流
-1.74亿
投资现金流
1.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 罗曼股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.33 亿 | 2.7 亿 | 4.05 亿 | 5.07 亿 | 4.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | -0.64 亿 | 1.55 亿 | 1.07 亿 | -0.81 亿 |
| 现金流入 | 4.65 亿 | 6.11 亿 | 5.74 亿 | 7.02 亿 | 7.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.45 亿 | 5.8 亿 | 5.25 亿 | 6.67 亿 | 6.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.31 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 4.25 亿 | 6.75 亿 | 4.19 亿 | 5.95 亿 | 8.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.99 亿 | 5.15 亿 | 2.78 亿 | 4.22 亿 | 5.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.36 亿 | 0.45 亿 | 0.6 亿 | 0.7 亿 | 1.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.4 亿 | 0.26 亿 | 0.4 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.75 亿 | 0.55 亿 | 0.64 亿 | 1.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271.02 万 | -2.75 亿 | -1.66 亿 | 294.8 万 | -1.74 亿 |
| 现金流入 | 49.72 万 | 3.84 亿 | 2.65 亿 | 0.2 亿 | 892.95 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.8 亿 | 2.6 亿 | 0.2 亿 | 815.33 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 31.79 万 | 395.47 万 | 447.85 万 | 41.7 万 | 69.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.93 万 | 1.06 万 | 8.01 万 | 1.15 万 | -5,419.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.41 万 |
| 现金流出 | 320.74 万 | 6.59 亿 | 4.3 亿 | 0.17 亿 | 1.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 320.74 万 | 1.79 亿 | 2.45 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 4.8 亿 | 1.85 亿 | 400.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 0.0 元 | 1.67 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.8 万 | 4.73 亿 | 1.13 亿 | 648.74 万 | 1.3 亿 |
| 现金流入 | 0.47 亿 | 5.62 亿 | 1.89 亿 | 0.26 亿 | 1.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.29 亿 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.47 亿 | 0.89 亿 | 0.76 亿 | 0.2 亿 | 0.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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