资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.1 | 28.2 | 31.6 | 18.9 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 24.6 | 29.7 | 25.4 | 25.5 | 26.8 | |
| 存货（%） | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 78.2 | 74.9 | 77.3 | 68.4 | 69.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.2 | 12.5 | |
| 非流动资产（%） | 21.8 | 25.1 | 22.7 | 31.6 | 30.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.2 | 19.7 | 20.0 | 22.6 | 19.1 | |
| 流动负债（%） | 36.0 | 25.9 | 27.3 | 34.8 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 8.4 | 7.5 | 8.2 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.3 | 65.8 | -- | 57.0 | 55.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | -0.9 | 4.0 | -1.8 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | -1.2 | 6.3 | -2.7 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 176.7 | -23.4 | 85.8 | -37.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | -0.1 | 0.7 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 34.3 | 29.8 | 24.1 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | -9.1 | 15.4 | -5.8 | -2.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 30.1 | 18.3 | 20.5 | 20.3 | |
| 净利率（%) | 16.0 | -5.6 | 12.7 | -5.5 | -3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 272.6 | 694.3 | 353.1 | 318.8 | 267.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 251.0 | 623.7 | 320.6 | 288.1 | 236.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.9 | 5.2 | 11.2 | 11.9 | 11.7 | |
| 存货周转天数（天） | 21.5 | 70.7 | 32.5 | 30.8 | 31.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 382.5 | 865.2 | 329.9 | 318.2 | 226.8 | |
| 缺钱天数（天） | -109.9 | -170.9 | 23.2 | 0.7 | 40.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.5 | -57.6 | 95.4 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.9 | -122.1 | 429.5 | -142.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 97.5 | -5.4 | 6.5 | -3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.2 | 282.5 | 275.5 | 190.7 | 203.2 | |
| 流动比率（%） | 217.2 | 289.7 | 283.0 | 196.7 | 212.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | -36.3 | -2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.7 | 34.2 | 34.8 | 43.0 | 44.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 401.6 | 415.7 | 450.5 | 445.5 | 487.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.6 | 31.9 | 19.4 | -7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.5 | 65.6 | 85.8 | 30.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.6 | 5.7 | 5.9 | -8.3 | -- |
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