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神农集团现金流表

8.89亿

营业现金流

-8.08亿

投资现金流

1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

神农集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.61 亿 2.78 亿 10.75 亿 9.37 亿 4.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.86 亿 5.86 亿 3.23 亿 0.19 亿 8.89 亿
现金流入 27.51 亿 28.36 亿 33.6 亿 39.56 亿 52.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.03 亿 27.44 亿 32.82 亿 38.72 亿 50.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.92 亿 0.78 亿 0.84 亿 1.83 亿
现金流出 18.65 亿 22.5 亿 30.37 亿 39.36 亿 43.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.64 亿 18.44 亿 26.42 亿 34.13 亿 37.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 2.45 亿 2.53 亿 3.64 亿 4.09 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.26 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.08 亿 -15.92 亿 -3.22 亿 -8.34 亿 -8.08 亿
现金流入 5.82 亿 12.31 亿 14.47 亿 2.55 亿 1.04 亿
+收回投资收到的现金 5.7 亿 12.13 亿 14.27 亿 2.22 亿 0.52 亿
+取得投资收益收到的现金 463.98 万 1.06 万 3,133.0 元 473.42 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 282.84 万 40.1 万 382.45 万 382.73 万 661.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 470.0 万 0.18 亿 0.16 亿 0.25 亿 0.33 亿
现金流出 14.9 亿 28.23 亿 17.69 亿 10.89 亿 9.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.29 亿 11.84 亿 8.01 亿 9.99 亿 8.66 亿
-投资支付的现金 8.5 亿 15.7 亿 9.63 亿 0.31 亿 -169.08 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.69 亿 485.0 万 0.59 亿 0.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 18.02 亿 -1.39 亿 4.19 亿 1.07 亿
现金流入 1.17 亿 21.34 亿 0.71 亿 6.39 亿 6.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 20.91 亿 0.56 亿 0.16 亿 30.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 294.0 万 294.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.17 亿 0.42 亿 0.15 亿 6.23 亿 6.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.0 万 0.7 亿
现金流出 2.78 亿 3.32 亿 2.1 亿 2.2 亿 5.87 亿
-偿还债务所支付的现金 1.39 亿 1.87 亿 0.48 亿 0.32 亿 5.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.15 亿 1.06 亿 1.0 亿 1.38 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.39 亿 0.61 亿 0.5 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.83 亿 7.97 亿 -1.38 亿 -3.95 亿 1.88 亿
期末现金及现金等价物余额 2.78 亿 10.75 亿 9.37 亿 5.42 亿 6.71 亿


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