资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.5 | 20.8 | 9.6 | 15.7 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货（%） | 15.7 | 19.8 | 22.5 | 19.7 | 22.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 52.4 | 45.2 | 36.0 | 38.3 | 38.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.6 | 54.8 | 64.0 | 61.7 | 61.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 6.9 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 10.2 | 11.3 | 19.2 | 20.3 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.1 | 7.2 | 7.1 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.0 | 85.5 | -- | 72.6 | 72.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 4.8 | -7.2 | 11.1 | 9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 5.6 | -9.0 | 15.2 | 13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 5.3 | 0.0 | 13.8 | 12.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.5 | 54.5 | -76.8 | 134.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | -0.8 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 18.5 | 4.4 | 20.8 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 8.2 | -10.0 | 13.1 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 8.7 | 9.7 | 7.9 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 7.7 | -10.3 | 12.3 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 117.7 | 132.0 | 121.2 | 113.0 | 131.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 120.2 | 101.3 | 72.9 | 61.8 | 42.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 5.9 | 8.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 114.7 | 128.4 | 116.1 | 107.1 | 123.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.3 | 48.4 | 42.5 | 45.4 | 54.8 | |
| 缺钱天数（天） | 66.4 | 83.6 | 78.7 | 67.6 | 77.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | 18.9 | 17.8 | 43.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -76.0 | -1.9 | -243.3 | 288.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 99.0 | 4.1 | -10.3 | 15.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 359.1 | 224.7 | 70.2 | 91.8 | 88.4 | |
| 流动比率（%） | 513.0 | 399.4 | 187.8 | 188.7 | 210.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -461.0 | 28.5 | 37.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.0 | 14.5 | 26.4 | 27.4 | 27.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 244.8 | 206.8 | 163.3 | 168.2 | 176.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 110.9 | 52.2 | 1.8 | 113.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.3 | 57.3 | 44.9 | 57.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | 2.3 | -4.3 | 15.4 | -- |
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