必得科技现金流表
0.11亿
营业现金流
-0.52亿
投资现金流
-0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 必得科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.14 亿 | 4.81 亿 | 4.14 亿 | 3.44 亿 | 1.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | 0.23 亿 | -0.2 亿 | -0.5 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 2.71 亿 | 1.86 亿 | 2.2 亿 | 2.36 亿 | 2.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.62 亿 | 1.7 亿 | 2.04 亿 | 2.32 亿 | 2.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 882.82 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 393.81 万 | -55.04 万 |
| 现金流出 | 1.7 亿 | 1.63 亿 | 2.41 亿 | 2.86 亿 | 2.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.5 亿 | 0.65 亿 | 0.99 亿 | 1.07 亿 | 0.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.44 亿 | 0.46 亿 | 0.71 亿 | 0.79 亿 | 0.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.17 亿 | 0.29 亿 | 0.39 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.35 亿 | 0.41 亿 | 0.61 亿 | 0.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.81 亿 | -0.48 亿 | -0.82 亿 | -0.89 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 502.8 万 | 1.43 亿 | 587.21 万 | 6,309.0 元 | 37.63 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.8 万 | 249.47 万 | 2.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 24.51 万 | 0.0 元 | 6,309.0 元 | 37.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 1.4 亿 | 585.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.86 亿 | 1.9 亿 | 0.88 亿 | 0.89 亿 | 0.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 亿 | 0.45 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 478.48 万 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.0 元 | -108.7 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 1.45 亿 | 85.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.48 亿 | -0.42 亿 | 0.33 亿 | -0.58 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 4.05 亿 | 500.0 万 | 0.61 亿 | 0.18 亿 | 810.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.05 亿 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | -990.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 0.47 亿 | 0.28 亿 | 0.76 亿 | 0.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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