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必得科技现金流表

-0.41亿

营业现金流

-0.83亿

投资现金流

-0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

必得科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.59 亿 1.14 亿 4.81 亿 4.14 亿 3.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 1.01 亿 0.23 亿 -0.2 亿 -0.41 亿
现金流入 2.82 亿 2.71 亿 1.86 亿 2.2 亿 2.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.74 亿 2.62 亿 1.7 亿 2.04 亿 2.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 825.38 万 882.82 万 0.16 亿 0.16 亿 0.21 亿
现金流出 2.28 亿 1.7 亿 1.63 亿 2.41 亿 3.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.28 亿 0.5 亿 0.65 亿 0.99 亿 1.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.44 亿 0.46 亿 0.71 亿 0.88 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.36 亿 0.17 亿 0.29 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.4 亿 0.35 亿 0.41 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.42 亿 -0.81 亿 -0.48 亿 -0.82 亿 -0.83 亿
现金流入 4.19 亿 502.8 万 1.43 亿 587.21 万 85.84 万
+收回投资收到的现金 4.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -500.0 万
+取得投资收益收到的现金 210.82 万 2.8 万 249.47 万 2.21 万 2.21 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 24.51 万 0.0 元 -1.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 35.58 万 500.0 万 1.4 亿 585.0 万 585.0 万
现金流出 3.78 亿 0.86 亿 1.9 亿 0.88 亿 0.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.76 亿 0.45 亿 0.51 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 3.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 529.8 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 478.48 万 0.0 元 0.36 亿 0.37 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 1.45 亿 85.0 万 85.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 3.48 亿 -0.42 亿 0.33 亿 -0.31 亿
现金流入 0.0 元 4.05 亿 500.0 万 0.61 亿 0.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.05 亿 0.0 元 0.28 亿 990.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.33 亿 0.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.42 亿 0.58 亿 0.47 亿 0.28 亿 0.79 亿
-偿还债务所支付的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.43 亿 0.43 亿 0.21 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 96.7 万 0.14 亿 405.4 万 181.98 万 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -941.0 元 -2,570.0 元 1,062.0 元 1,062.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.54 亿 3.68 亿 -0.67 亿 -0.7 亿 -1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 1.14 亿 4.81 亿 4.14 亿 3.44 亿 1.84 亿


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