资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.5 | 37.1 | 27.9 | 11.6 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 21.5 | 26.6 | 40.2 | 37.4 | |
| 存货（%） | 9.9 | 11.5 | 12.6 | 14.2 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 72.0 | 69.5 | 68.2 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 28.0 | 30.5 | 31.8 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 11.8 | 11.0 | 10.6 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 12.7 | 14.3 | 21.4 | 21.0 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.9 | 85.0 | -- | 78.6 | 80.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 4.1 | 2.5 | 3.0 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 4.9 | 3.1 | 3.9 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 4.0 | 2.2 | 3.5 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.0 | 42.8 | 26.5 | 29.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 55.0 | 52.9 | 40.5 | 42.0 | 44.1 | |
| 营业利润率（%) | 32.5 | 21.5 | 9.0 | 10.1 | 16.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 28.0 | 27.6 | 26.5 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 28.2 | 20.4 | 8.7 | 7.9 | 13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 4.6 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 580.2 | 784.9 | 561.5 | 548.7 | 535.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 255.8 | 376.7 | 305.6 | 324.7 | 281.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 324.4 | 408.1 | 255.9 | 224.0 | 253.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 258.4 | 421.7 | 241.9 | 180.4 | 141.5 | |
| 缺钱天数（天） | 321.8 | 363.2 | 319.6 | 368.3 | 393.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.5 | -23.7 | 51.7 | 38.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.3 | -49.5 | -36.3 | 55.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 81.4 | 0.4 | 1.4 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 514.0 | 424.3 | 266.4 | 257.5 | 277.3 | |
| 流动比率（%） | 591.5 | 505.1 | 325.2 | 325.5 | 364.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.1 | 15.0 | 22.1 | 21.4 | 19.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 500.3 | 405.1 | 360.0 | 359.3 | 384.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 71.2 | 14.1 | -7.6 | -18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.8 | 96.3 | 46.0 | 23.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.5 | -2.5 | -4.9 | -12.3 | -- |
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